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2004年07月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 270001 广发聚富混合 1.0447 1.0847 0.0000 0.0000 0.0103 1.00% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070002 嘉实增长混合 1.1380 1.2390 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110002 易方达策略成长混合 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202001 南方稳健成长混合 1.1114 1.2364 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 260101 景顺长城优选混合 1.1243 1.1443 0.0000 0.0000 0.0068 0.61% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110001 易方达平稳增长混合 1.1800 1.2700 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 233001 大摩基础行业混合 0.9784 0.9784 0.0000 0.0000 0.0057 0.59% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070001 嘉实成长收益混合A 1.0614 1.2114 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 080001 长盛成长价值混合A 0.9990 1.1650 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217001 招商安泰偏股混合 1.0637 1.1587 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020001 国泰金鹰增长混合 1.0340 1.1040 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 180001 银华优势企业混合 1.0279 1.1979 0.0000 0.0000 0.0049 0.48% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162203 宏利稳定混合 1.0277 1.0977 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161601 融通新蓝筹混合 1.0077 1.1927 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519011 海富通精选混合 1.1053 1.1953 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 206001 鹏华弘泰A 0.9096 0.9696 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0530 1.1130 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070003 嘉实稳健混合 1.0660 1.1210 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162202 宏利周期混合 1.0094 1.1544 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0891 1.1091 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9750 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040001 华安创新混合 0.9760 1.1060 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 210001 金鹰成份优选混合 0.9676 1.0576 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020003 国泰金龙行业混合 1.0000 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 255010 国联安稳健混合A 1.0150 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240001 华宝宝康消费品 1.1040 1.1540 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217002 招商安泰平衡混合 0.9975 1.1075 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050001 博时价值增长混合 1.1650 1.3130 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110003 易方达上证50增强A 0.9385 0.9385 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090001 大成价值增长混合A 1.0335 1.2435 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9604 1.0904 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040002 华安中国A股增强指数 0.9630 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9843 0.9843 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 121001 国投瑞银融华债券 0.9906 1.0906 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161606 融通行业景气混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002001 华夏回报混合A 0.9930 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050002 博时沪深300指数A 0.9940 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217005 招商先锋混合 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160603 鹏华普天收益混合 1.0740 1.1890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240002 华宝宝康配置混合 1.0649 1.1149 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090002 大成债券A/B 1.0324 1.0724 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 288001 华夏经典混合 0.9761 0.9761 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9845 0.9845 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000001 华夏成长混合 1.0650 1.1550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9685 0.9685 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100020 富国天益价值混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202101 南方宝元债券A 1.0395 1.1015 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519180 万家180指数A 0.9516 1.0016 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0180 1.0640 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240003 华宝宝康债券A 1.0569 1.0869 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240005 华宝多策略增长A 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161604 融通深证100指数A 0.9060 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 290002 泰信先行策略混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9790 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519003 海富通收益增长混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160605 鹏华中国50混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 257010 国联安小盘精选混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162201 宏利成长混合 1.0702 1.1602 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510081 长盛动态精选混合 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 151001 银河稳健混合 0.9996 1.0646 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 150103 银河银泰混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 350001 天治财富增长混合 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320001 诺安平衡混合A 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162204 宏利行业精选混合A 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020005 国泰金马稳健混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000004 中海可转债债券C 1.0650 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050004 博时精选混合A 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 340001 兴全可转债混合 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217003 招商安泰债券A 1.0063 1.0213 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100018 富国天利增长债券A 0.9928 1.0028 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 151002 银河收益混合 0.9782 1.0082 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001001 华夏债券A/B 1.0060 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070005 嘉实债券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160602 鹏华普天债券A 0.9660 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020002 国泰金龙债券A 0.9870 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161603 融通债券A/B 1.0170 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2004-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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