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2025年11月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025936 中金沪深300指数增强Y 2.0184 2.0184 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025776 鹏华启航量化选股混合发起式 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 024964 南方多元价值一年持有混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025427 国联中证港股通综合指数增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 023664 中信保诚稳和利率债债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 024965 南方多元价值一年持有混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025717 富国兴和混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159120 国联安港股通科技ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025594 国泰海通安裕中短债债券A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 024185 东财上证科创板综指ETF联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 025718 富国兴和混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 025760 海富通聚优精选混合(FOF)C 1.4304 1.4304 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 025595 国泰海通安裕中短债债券C 1.1476 1.1476 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 563530 易方达中证卫星产业ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 024174 东财上证科创板综指ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 023665 中信保诚稳和利率债债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159110 万家深证AAA科技创新公司债ETF 100.5072 1.0051 10.0482 1.0048 90.4590 90.00% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 1.0828 1.0828 0.9998 0.9998 0.0830 7.67% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 1.0827 1.0827 0.9998 0.9998 0.0829 7.66% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004795 富荣福鑫混合C 0.9021 1.0051 0.8447 0.9477 0.0574 6.80% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004794 富荣福鑫混合A 0.9044 1.0074 0.8469 0.9499 0.0575 6.79% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020424 方正富邦致盛混合A 1.4940 1.4940 1.4144 1.4144 0.0796 5.63% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020425 方正富邦致盛混合C 1.4716 1.4716 1.3932 1.3932 0.0784 5.63% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011629 银河核心优势混合A 0.8581 0.8581 0.8125 0.8125 0.0456 5.61% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016981 银河核心优势混合C 0.8492 0.8492 0.8041 0.8041 0.0451 5.61% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.7522 0.7522 0.7143 0.7143 0.0379 5.04% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8769 0.8769 0.8383 0.8383 0.0386 4.60% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 015004 中邮能源革新混合型发起A 0.8963 0.8963 0.8569 0.8569 0.0394 4.60% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012445 华富新能源股票型发起式A 1.1854 1.1854 1.1349 1.1349 0.0505 4.45% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017967 华富新能源股票型发起式C 1.1663 1.1663 1.1167 1.1167 0.0496 4.44% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017839 银华清洁能源产业混合A 1.2527 1.2527 1.2000 1.2000 0.0527 4.39% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017840 银华清洁能源产业混合C 1.2406 1.2406 1.1885 1.1885 0.0521 4.38% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.9507 0.9507 0.9117 0.9117 0.0390 4.28% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.9411 0.9411 0.9026 0.9026 0.0385 4.27% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 589960 易方达上证科创板新能源ETF 1.0758 1.0758 1.0309 1.0309 0.0449 4.17% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 019531 南方中证光伏产业指数发起A 1.2169 1.2169 1.1682 1.1682 0.0487 4.17% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019532 南方中证光伏产业指数发起C 1.2121 1.2121 1.1636 1.1636 0.0485 4.17% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6613 0.6613 0.6349 0.6349 0.0264 4.16% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 562970 易方达中证光伏产业ETF 1.1863 1.1863 1.1370 1.1370 0.0493 4.16% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7838 0.7838 0.7526 0.7526 0.0312 4.15% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159857 天弘中证光伏产业ETF 0.8852 0.8852 0.8485 0.8485 0.0367 4.15% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6545 0.6545 0.6284 0.6284 0.0261 4.15% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 021947 广发中证光伏产业指数F 0.7839 0.7839 0.7527 0.7527 0.0312 4.15% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012365 广发中证光伏产业指数C 0.7771 0.7771 0.7462 0.7462 0.0309 4.14% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018503 东财光伏C 1.0292 1.0292 0.9883 0.9883 0.0409 4.14% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 516880 银华中证光伏产业ETF 0.8818 0.8818 0.8453 0.8453 0.0365 4.14% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018502 东财光伏A 1.0382 1.0382 0.9969 0.9969 0.0413 4.14% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.6915 1.0373 0.6629 0.9944 0.0286 4.14% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7571 0.7571 0.7271 0.7271 0.0300 4.13% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7643 0.7643 0.7340 0.7340 0.0303 4.13% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.0450 1.0450 1.0018 1.0018 0.0432 4.13% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.6051 0.6051 0.5801 0.5801 0.0250 4.13% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.8878 0.8878 0.8526 0.8526 0.0352 4.13% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.6492 0.6492 0.6224 0.6224 0.0268 4.13% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011103 天弘中证光伏产业指数C 0.8794 0.8794 0.8445 0.8445 0.0349 4.13% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159618 华安中证光伏产业ETF 0.8281 0.8281 0.7940 0.7940 0.0341 4.12% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001983 中邮低碳配置混合 1.1880 1.1880 1.1410 1.1410 0.0470 4.12% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 516180 平安中证光伏产业ETF 0.8590 0.8590 0.8236 0.8236 0.0354 4.12% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012126 宏利新能源股票A 1.3125 1.3125 1.2607 1.2607 0.0518 4.11% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 588830 鹏华上证科创板新能源ETF 1.5740 1.5740 1.5093 1.5093 0.0647 4.11% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012127 宏利新能源股票C 1.2951 1.2951 1.2440 1.2440 0.0511 4.11% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 588960 富国上证科创板新能源ETF 1.4166 1.4166 1.3584 1.3584 0.0582 4.11% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159864 国泰中证光伏产业ETF 0.6782 0.6782 0.6504 0.6504 0.0278 4.10% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004997 广发高端制造股票A 1.5398 1.5398 1.4792 1.4792 0.0606 4.10% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.6328 0.6328 0.6079 0.6079 0.0249 4.10% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010160 广发高端制造股票C 1.5090 1.5090 1.4496 1.4496 0.0594 4.10% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011967 招商中证光伏产业指数C 0.7167 0.7167 0.6885 0.6885 0.0282 4.10% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159326 华夏中证电网设备主题ETF 1.5146 1.5146 1.4526 1.4526 0.0620 4.09% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.6390 0.6390 0.6139 0.6139 0.0251 4.09% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3231 1.3231 1.2711 1.2711 0.0520 4.09% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 021084 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 1.1939 1.1939 1.1470 1.1470 0.0469 4.09% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 021085 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 1.1914 1.1914 1.1446 1.1446 0.0468 4.09% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011966 招商中证光伏产业指数A 0.7294 0.7294 0.7008 0.7008 0.0286 4.08% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 023852 富国上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.5212 1.5212 1.4617 1.4617 0.0595 4.07% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021964 天弘储能电池指数C 1.5203 1.5203 1.4609 1.4609 0.0594 4.07% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 024060 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C 1.5737 1.5737 1.5121 1.5121 0.0616 4.07% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002164 汇添富新睿精选混合C 1.2790 1.6530 1.2290 1.6030 0.0500 4.07% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7959 0.7959 0.7648 0.7648 0.0311 4.07% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 021963 天弘储能电池指数A 1.5227 1.5227 1.4632 1.4632 0.0595 4.07% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 023851 富国上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.5227 1.5227 1.4631 1.4631 0.0596 4.07% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 024059 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A 1.5751 1.5751 1.5135 1.5135 0.0616 4.07% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.8021 0.8021 0.7708 0.7708 0.0313 4.06% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001816 汇添富新睿精选混合A 1.3060 1.6800 1.2550 1.6290 0.0510 4.06% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 024157 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I 1.5171 1.5171 1.4580 1.4580 0.0591 4.05% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012723 平安中证光伏产业指数C 0.7174 0.7174 0.6895 0.6895 0.0279 4.05% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 023075 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A 1.3239 1.3239 1.2724 1.2724 0.0515 4.05% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159566 易方达国证新能源电池ETF 2.2073 2.2073 2.1180 2.1180 0.0893 4.05% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 023076 鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C 1.3219 1.3219 1.2704 1.2704 0.0515 4.05% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 024618 平安中证光伏产业指数E 0.7250 0.7250 0.6968 0.6968 0.0282 4.05% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012722 平安中证光伏产业指数A 0.7251 0.7251 0.6970 0.6970 0.0281 4.03% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159305 广发国证新能源电池ETF 1.9575 1.9575 1.8789 1.8789 0.0786 4.02% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019201 大成盛世精选混合C 2.4980 2.4980 2.4020 2.4020 0.0960 4.00% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 021033 易方达储能电池ETF联接A 1.7457 1.7457 1.6786 1.6786 0.0671 4.00% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 021034 易方达储能电池ETF联接C 1.7377 1.7377 1.6709 1.6709 0.0668 4.00% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.7164 1.7164 1.6505 1.6505 0.0659 3.99% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.7273 1.7273 1.6610 1.6610 0.0663 3.99% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9151 0.9151 0.8801 0.8801 0.0350 3.98% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.9071 0.9071 0.8724 0.8724 0.0347 3.98% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 021698 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 0.6354 0.6354 0.6111 0.6111 0.0243 3.98% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002945 大成盛世精选混合A 2.5120 2.5120 2.4160 2.4160 0.0960 3.97% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.6297 0.6297 0.6057 0.6057 0.0240 3.96% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.6374 0.6374 0.6131 0.6131 0.0243 3.96% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6346 0.6346 0.6105 0.6105 0.0241 3.95% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6373 0.6373 0.6131 0.6131 0.0242 3.95% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019913 华夏瑞益混合A1 1.7505 1.7505 1.6843 1.6843 0.0662 3.93% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019914 华夏瑞益混合A2 1.7638 1.7638 1.6971 1.6971 0.0667 3.93% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 019915 华夏瑞益混合A3 1.7709 1.7709 1.7039 1.7039 0.0670 3.93% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.5957 0.5957 0.5733 0.5733 0.0224 3.91% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 022028 京管泰富科技驱动混合A 1.4175 1.4175 1.3642 1.3642 0.0533 3.91% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 022029 京管泰富科技驱动混合C 1.4125 1.4125 1.3595 1.3595 0.0530 3.90% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017600 华夏行业甄选混合A 1.3359 1.3359 1.2858 1.2858 0.0501 3.90% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.6017 0.6017 0.5791 0.5791 0.0226 3.90% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017601 华夏行业甄选混合C 1.3153 1.3153 1.2660 1.2660 0.0493 3.89% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013176 海富通碳中和混合C 0.7953 0.7953 0.7657 0.7657 0.0296 3.87% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013175 海富通碳中和混合A 0.8118 0.8118 0.7816 0.7816 0.0302 3.86% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014766 中欧碳中和混合发起C 1.0174 1.0174 0.9800 0.9800 0.0374 3.82% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014765 中欧碳中和混合发起A 1.0480 1.0480 1.0095 1.0095 0.0385 3.81% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 398021 中海能源策略混合 0.7680 1.3160 0.7399 1.2879 0.0281 3.80% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.5664 1.5664 1.5091 1.5091 0.0573 3.80% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.5460 1.5460 1.4895 1.4895 0.0565 3.79% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017132 中银新能源产业股票A 1.2785 1.2785 1.2322 1.2322 0.0463 3.76% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.6320 1.6320 1.5730 1.5730 0.0590 3.75% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017133 中银新能源产业股票C 1.2631 1.2631 1.2174 1.2174 0.0457 3.75% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.6670 5.3910 1.6070 5.2510 0.0600 3.73% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.0018 2.0018 1.9302 1.9302 0.0716 3.71% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.0220 2.0220 1.9496 1.9496 0.0724 3.71% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017766 华夏兴和混合C 3.8130 3.8130 3.6770 3.6770 0.1360 3.70% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.6782 0.6782 0.6542 0.6542 0.0240 3.67% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.6833 0.6833 0.6591 0.6591 0.0242 3.67% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519918 华夏兴和混合A 3.8730 6.0170 3.7360 5.8900 0.1370 3.67% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.1068 3.2068 2.9972 3.0972 0.1096 3.66% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 3.0442 3.0442 2.9368 2.9368 0.1074 3.66% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.6825 1.6825 1.6240 1.6240 0.0585 3.60% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.6731 1.6731 1.6150 1.6150 0.0581 3.60% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002620 中邮未来新蓝筹混合 3.0580 3.0580 2.9520 2.9520 0.1060 3.59% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8924 0.8924 0.8604 0.8604 0.0320 3.59% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 561910 招商中证电池主题ETF 0.8742 0.8742 0.8429 0.8429 0.0313 3.58% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 561160 富国中证电池主题ETF 0.8749 0.8749 0.8436 0.8436 0.0313 3.58% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159796 汇添富中证电池主题ETF 1.0275 1.0275 0.9910 0.9910 0.0365 3.55% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.9183 0.9183 0.8868 0.8868 0.0315 3.55% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9092 0.9092 0.8781 0.8781 0.0311 3.54% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005037 银华新能源新材料A 1.6568 1.9198 1.6003 1.8633 0.0565 3.53% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0099 1.0099 0.9755 0.9755 0.0344 3.53% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005038 银华新能源新材料C 1.5997 1.8587 1.5452 1.8042 0.0545 3.53% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0021 1.0021 0.9680 0.9680 0.0341 3.52% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159368 华夏创业板新能源ETF 1.5595 1.5595 1.5047 1.5047 0.0548 3.51% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159122 富国创业板新能源ETF 1.0535 1.0535 1.0166 1.0166 0.0369 3.50% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159261 鹏华创业板新能源ETF 1.6395 1.6395 1.5821 1.5821 0.0574 3.50% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159387 国泰创业板新能源ETF 1.7246 1.7246 1.6643 1.6643 0.0603 3.50% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013851 中信建投低碳成长混合A 0.5546 0.5546 0.5359 0.5359 0.0187 3.49% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013852 中信建投低碳成长混合C 0.5461 0.5461 0.5277 0.5277 0.0184 3.49% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 1.0942 1.0942 1.0574 1.0574 0.0368 3.48% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8435 0.8435 0.8151 0.8151 0.0284 3.48% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8524 0.8524 0.8237 0.8237 0.0287 3.48% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.8409 0.8409 0.8126 0.8126 0.0283 3.48% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 1.1006 1.1006 1.0636 1.0636 0.0370 3.48% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 024420 华夏创业板新能源ETF发起式联接C 1.4019 1.4019 1.3549 1.3549 0.0470 3.47% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 024419 华夏创业板新能源ETF发起式联接A 1.4026 1.4026 1.3556 1.3556 0.0470 3.47% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9117 0.9117 0.8812 0.8812 0.0305 3.46% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9241 0.9241 0.8932 0.8932 0.0309 3.46% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017876 汇添富新能源精选混合发起式A 1.1676 1.1676 1.1286 1.1286 0.0390 3.46% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017877 汇添富新能源精选混合发起式C 1.1487 1.1487 1.1104 1.1104 0.0383 3.45% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.6977 0.6977 0.6738 0.6738 0.0239 3.43% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.9923 2.9923 2.8931 2.8931 0.0992 3.43% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.8479 2.8479 2.7535 2.7535 0.0944 3.43% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 025362 国泰创业板新能源ETF发起联接A 1.0880 1.0880 1.0520 1.0520 0.0360 3.42% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.7158 0.7158 0.6913 0.6913 0.0245 3.42% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 025363 国泰创业板新能源ETF发起联接C 1.0878 1.0878 1.0519 1.0519 0.0359 3.41% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014525 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C 1.4676 1.4676 1.4194 1.4194 0.0482 3.40% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014524 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A 1.4845 1.4845 1.4358 1.4358 0.0487 3.39% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015904 广发新能源精选股票A 1.1525 1.1525 1.1148 1.1148 0.0377 3.38% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015905 广发新能源精选股票C 1.1324 1.1324 1.0954 1.0954 0.0370 3.38% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014267 华商竞争力优选混合A 1.1303 1.1303 1.0935 1.0935 0.0368 3.37% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014268 华商竞争力优选混合C 1.1051 1.1051 1.0692 1.0692 0.0359 3.36% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159861 国泰中证环保产业50ETF 1.2185 1.2185 1.1779 1.1779 0.0406 3.33% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000866 华宝制造股票 2.7020 2.7020 2.6150 2.6150 0.0870 3.33% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 398051 中海环保新能源混合 2.1530 2.4400 2.0850 2.3720 0.0680 3.26% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013050 兴业能源革新股票C 1.0446 1.0446 1.0117 1.0117 0.0329 3.25% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013049 兴业能源革新股票A 1.0667 1.0667 1.0331 1.0331 0.0336 3.25% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015928 西部利得绿色能源混合C 1.1678 1.1678 1.1314 1.1314 0.0364 3.22% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015927 西部利得绿色能源混合A 1.1816 1.1816 1.1448 1.1448 0.0368 3.21% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012975 西部利得碳中和混合发起A 0.8683 0.8783 0.8414 0.8514 0.0269 3.20% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012976 西部利得碳中和混合发起C 0.8537 0.8637 0.8273 0.8373 0.0264 3.19% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 516160 南方中证新能源ETF 2.9739 0.9193 2.8803 0.8904 0.0936 3.15% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 516850 华夏中证新能源ETF 1.0850 1.0850 1.0509 1.0509 0.0341 3.14% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.9340 0.9340 0.9056 0.9056 0.0284 3.14% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 0.9463 0.9463 0.9175 0.9175 0.0288 3.14% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 516090 易方达中证新能源ETF 0.5796 1.1592 0.5614 1.1228 0.0182 3.14% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159875 嘉实中证新能源ETF 0.7021 0.7021 0.6801 0.6801 0.0220 3.13% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 021610 国泰中证环保产业50ETF联接E 0.9416 0.9416 0.9130 0.9130 0.0286 3.13% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012329 天弘中证新能源指数增强C 0.7518 0.7518 0.7290 0.7290 0.0228 3.13% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012328 天弘中证新能源指数增强A 0.7593 0.7593 0.7363 0.7363 0.0230 3.12% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 1.2916 1.2916 1.2526 1.2526 0.0390 3.11% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 1.2834 1.2834 1.2447 1.2447 0.0387 3.11% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 516580 博时中证新能源ETF 0.6941 0.6941 0.6725 0.6725 0.0216 3.11% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.8924 0.8924 0.8656 0.8656 0.0268 3.10% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012831 南方中证新能源ETF联接A 0.7070 0.7070 0.6858 0.6858 0.0212 3.09% 2025-11-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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