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国联中证港股通综合指数增强A基金盘中实时估值(025426)

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今天最新净值 0.9296 -0.0100 -1.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9296
成立日期：2025-11-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.02亿元
基金公司：国联基金
基金经理：王喆陈薪羽梁勤之

国联中证港股通综合指数增强A基金025426重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	9.39%	3.53%	0.3315%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	9.17%	2.92%	0.2678%
00005	汇丰控股	0.0000	8.14%	2.94%	0.2393%
00981	中芯国际	0.0000	6.98%	1.11%	0.0775%
00388	香港交易所	0.0000	4.57%	1.78%	0.0813%
00941	中国移动	0.0000	4.08%	-0.39%	-0.0159%
03988	中国银行	0.0000	3.89%	2.18%	0.0848%
02318	中国平安	0.0000	3.85%	3.30%	0.1271%
03690	美团-W	0.0000	3.42%	2.81%	0.0961%
00939	建设银行	0.0000	3.20%	1.93%	0.0618%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
56.69%		1.3513%		%

国联中证港股通综合指数增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.27%	1.78%
2026-09-15	-1.08%	1.78%
2026-09-14	-0.09%	1.78%
2026-09-11	-0.54%	1.78%
2026-09-10	-0.97%	1.78%
2026-09-09	0.09%	1.78%
2026-09-08	-0.73%	1.78%
2026-09-07	-0.77%	1.78%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国联中证港股通综合指数增强A基金025426实时估值图

国联中证港股通综合指数增强A基金025426实时估值图

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国联基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联智选先锋股票A	1.5108	1.5100%
国联智选先锋股票C	1.4972	1.5100%
国联中证500指数增强A	1.6948	0.9500%
国联中证500指数增强C	1.6838	0.9500%
国联中证800指数增强A	1.0460	0.7589%
国联沪深300指数增强A	1.2748	0.7301%
国联沪深300指数增强C	1.2681	0.7301%
国联上证科创板综合指数增强A	1.3419	0.6380%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%