基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联中证港股通综合指数增强A - 基金主页(代码:025426)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9263 -0.0058 -0.62% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9545 0.0043 0.4516% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9263
成立日期：2025-11-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.02亿元
基金公司：国联基金
基金经理：王喆陈薪羽梁勤之

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.90%	-2.03%	-4.98%	-1.19%	-	-	-	-5.26%
同类排名	3529/4773	3979/5467	2066/5421	1110/5238				-

国联中证港股通综合指数增强A(025426)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9333	0.76%
2026-09-17	0.9263	-0.62%
2026-09-16	0.9321	0.27%
2026-09-15	0.9296	-1.08%
2026-09-14	0.9396	-0.09%
2026-09-11	0.9404	-0.54%

国联中证港股通综合指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.39%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	9.17%	2.92%
00005	汇丰控股	0.0000	8.14%	2.94%
00981	中芯国际	0.0000	6.98%	1.11%
00388	香港交易所	0.0000	4.57%	1.78%
00941	中国移动	0.0000	4.08%	-0.39%
03988	中国银行	0.0000	3.89%	2.18%
02318	中国平安	0.0000	3.85%	3.30%
03690	美团-W	0.0000	3.42%	2.81%
00939	建设银行	0.0000	3.20%	1.93%

国联中证港股通综合指数增强A(025426)基金档案

基金代码	025426	基金简称	国联中证港股通综合指数增强A	基金全称
发行日期	2025-10-15~2025-10-31	成立日期	2025-11-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	王喆陈薪羽梁勤之	基金托管人		基金公司	国联基金
最近资产	2.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联上证科创板综合指数增强A	1.5075	2.98%
国联上证科创板综合指数增强C	1.4999	2.98%
国联中证500指数增强A	1.6144	1.88%
国联中证500指数增强C	1.5998	1.88%
国联智选先锋股票A	1.5891	1.87%
国联智选先锋股票C	1.5708	1.87%
国联沪深300指数增强A	1.2919	1.20%
国联沪深300指数增强C	1.2825	1.20%
国联中证800指数增强A	1.0470	1.14%
中证A50ETF国联	1.2085	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%