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国联中证港股通综合指数增强A基金净值查询(025426)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9296 -0.0100 -1.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9545 0.0043 0.4516% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9296
成立日期：2025-11-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.02亿元
基金公司：国联基金
基金经理：王喆陈薪羽梁勤之

近一周国联中证港股通综合指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联中证港股通综合指数增强A(025426)基金累计收益率-2.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9321	0.9321	0.9296	0.9296	0.0025	0.27%
2026-09-15	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9296	0.9296	0.9396	0.9396	-0.0100	-1.08%
2026-09-14	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9396	0.9396	0.9404	0.9404	-0.0008	-0.09%
2026-09-11	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9404	0.9404	0.9455	0.9455	-0.0051	-0.54%
2026-09-10	025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.9455	0.9455	0.9548	0.9548	-0.0093	-0.97%

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国联基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联上证科创板综合指数增强A	1.4661	3.12%
国联上证科创板综合指数增强C	1.4587	3.12%
国联智选先锋股票A	1.5666	2.01%
国联智选先锋股票C	1.5486	2.01%
国联中证500指数增强A	1.5920	1.58%
国联中证500指数增强C	1.5776	1.57%
国联中证800指数增强A	1.0404	0.99%
国联沪深300指数增强A	1.2813	0.79%
国联沪深300指数增强C	1.2720	0.79%
国联稳健鑫益债券A	0.9893	0.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%