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国联中证港股通综合指数增强A基金净值查询(025426)

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  • 累计净值：0.9296
  • 成立日期：2025-11-05
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 最近份额：
  • 最近资产：2.02亿元
  • 基金公司：国联基金
  • 基金经理：王喆 陈薪羽 梁勤之
近一年国联中证港股通综合指数增强A基金净值查询
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近一年,国联中证港股通综合指数增强A(025426)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9321 0.9321 0.9296 0.9296 0.0025 0.27%
2026-09-15 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9296 0.9296 0.9396 0.9396 -0.0100 -1.08%
2026-09-14 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9396 0.9396 0.9404 0.9404 -0.0008 -0.09%
2026-09-11 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9404 0.9404 0.9455 0.9455 -0.0051 -0.54%
2026-09-10 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9455 0.9455 0.9548 0.9548 -0.0093 -0.97%
2026-09-09 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9548 0.9548 0.9539 0.9539 0.0009 0.09%
2026-09-08 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9539 0.9539 0.9609 0.9609 -0.0070 -0.73%
2026-09-07 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9609 0.9609 0.9684 0.9684 -0.0075 -0.77%
2026-09-04 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9684 0.9684 0.9532 0.9532 0.0152 1.59%
2026-09-03 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9532 0.9532 0.9567 0.9567 -0.0035 -0.37%
2026-09-02 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9567 0.9567 0.9589 0.9589 -0.0022 -0.23%
2026-09-01 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9589 0.9589 0.9672 0.9672 -0.0083 -0.86%
2026-08-31 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9672 0.9672 0.9671 0.9671 0.0001 0.01%
2026-08-28 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9671 0.9671 0.9673 0.9673 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9673 0.9673 0.9693 0.9693 -0.0020 -0.21%
2026-08-26 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9693 0.9693 0.9628 0.9628 0.0065 0.68%
2026-08-25 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9628 0.9628 0.9609 0.9609 0.0019 0.20%
2026-08-24 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9609 0.9609 0.9825 0.9825 -0.0216 -2.20%
2026-08-21 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9825 0.9825 0.9725 0.9725 0.0100 1.03%
2026-08-20 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9725 0.9725 0.9705 0.9705 0.0020 0.21%
2026-08-19 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9705 0.9705 0.9735 0.9735 -0.0030 -0.31%
2026-08-18 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9735 0.9735 0.9748 0.9748 -0.0013 -0.13%
2026-08-17 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9748 0.9748 0.9614 0.9614 0.0134 1.39%
2026-08-14 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9614 0.9614 0.9673 0.9673 -0.0059 -0.61%
2026-08-13 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9673 0.9673 0.9664 0.9664 0.0009 0.09%
2026-08-12 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9664 0.9664 0.9708 0.9708 -0.0044 -0.45%
2026-08-11 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9708 0.9708 0.9833 0.9833 -0.0125 -1.27%
2026-08-10 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9833 0.9833 0.9760 0.9760 0.0073 0.75%
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2026-08-06 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9718 0.9718 0.9869 0.9869 -0.0151 -1.55%
2026-08-05 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9869 0.9869 0.9799 0.9799 0.0070 0.71%
2026-08-04 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9799 0.9799 0.9821 0.9821 -0.0022 -0.22%
2026-08-03 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9821 0.9821 0.9729 0.9729 0.0092 0.95%
2026-07-31 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9729 0.9729 0.9666 0.9666 0.0063 0.65%
2026-07-30 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9666 0.9666 0.9694 0.9694 -0.0028 -0.29%
2026-07-29 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9694 0.9694 0.9563 0.9563 0.0131 1.37%
2026-07-28 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9563 0.9563 0.9544 0.9544 0.0019 0.20%
2026-07-27 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9544 0.9544 0.9468 0.9468 0.0076 0.80%
2026-07-24 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9468 0.9468 0.9577 0.9577 -0.0109 -1.14%
2026-07-23 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9577 0.9577 0.9473 0.9473 0.0104 1.10%
2026-07-22 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9473 0.9473 0.9563 0.9563 -0.0090 -0.94%
2026-07-21 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9563 0.9563 0.9511 0.9511 0.0052 0.55%
2026-07-20 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9511 0.9511 0.9299 0.9299 0.0212 2.28%
2026-07-17 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9299 0.9299 0.9524 0.9524 -0.0225 -2.36%
2026-07-16 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9524 0.9524 0.9427 0.9427 0.0097 1.03%
2026-07-15 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9427 0.9427 0.9323 0.9323 0.0104 1.12%
2026-07-14 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9323 0.9323 0.9285 0.9285 0.0038 0.41%
2026-07-13 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9285 0.9285 0.9316 0.9316 -0.0031 -0.33%
2026-07-10 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9316 0.9316 0.9285 0.9285 0.0031 0.33%
2026-07-09 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9285 0.9285 0.9293 0.9293 -0.0008 -0.09%
2026-07-08 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9293 0.9293 0.8981 0.8981 0.0312 3.47%
2026-07-07 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.8981 0.8981 0.9034 0.9034 -0.0053 -0.59%
2026-07-06 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9034 0.9034 0.8932 0.8932 0.0102 1.14%
2026-07-03 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.8932 0.8932 0.8885 0.8885 0.0047 0.53%
2026-07-02 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.8885 0.8885 0.8877 0.8877 0.0008 0.09%
2026-07-01 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.8877 0.8877 0.8884 0.8884 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.8884 0.8884 0.8882 0.8882 0.0002 0.02%
2026-06-29 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.8882 0.8882 0.8768 0.8768 0.0114 1.30%
2026-06-26 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.8768 0.8768 0.8977 0.8977 -0.0209 -2.33%
2026-06-25 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.8977 0.8977 0.9102 0.9102 -0.0125 -1.39%
2026-06-24 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9102 0.9102 0.9031 0.9031 0.0071 0.79%
2026-06-23 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9031 0.9031 0.9199 0.9199 -0.0168 -1.83%
2026-06-22 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9199 0.9199 0.9224 0.9224 -0.0025 -0.27%
2026-06-18 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9224 0.9224 0.9375 0.9375 -0.0151 -1.61%
2026-06-17 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9375 0.9375 0.9392 0.9392 -0.0017 -0.18%
2026-06-16 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9392 0.9392 0.9520 0.9520 -0.0128 -1.34%
2026-06-15 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9520 0.9520 0.9417 0.9417 0.0103 1.09%
2026-06-12 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9417 0.9417 0.9279 0.9279 0.0138 1.49%
2026-06-11 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9279 0.9279 0.9337 0.9337 -0.0058 -0.62%
2026-06-10 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9337 0.9337 0.9410 0.9410 -0.0073 -0.78%
2026-06-09 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9410 0.9410 0.9405 0.9405 0.0005 0.05%
2026-06-08 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9405 0.9405 0.9536 0.9536 -0.0131 -1.37%
2026-06-05 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9536 0.9536 0.9633 0.9633 -0.0097 -1.01%
2026-06-04 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9633 0.9633 0.9756 0.9756 -0.0123 -1.26%
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2026-06-01 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9613 0.9613 0.9525 0.9525 0.0088 0.92%
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2026-05-28 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9482 0.9482 0.9568 0.9568 -0.0086 -0.90%
2026-05-27 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9568 0.9568 0.9651 0.9651 -0.0083 -0.86%
2026-05-26 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9651 0.9651 0.9586 0.9586 0.0065 0.68%
2026-05-25 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9586 0.9586 0.9592 0.9592 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9592 0.9592 0.9438 0.9438 0.0154 1.63%
2026-05-21 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9438 0.9438 0.9562 0.9562 -0.0124 -1.30%
2026-05-20 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9562 0.9562 0.9562 0.9562 0.0000 0.00%
2026-05-19 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9562 0.9562 0.9526 0.9526 0.0036 0.38%
2026-05-18 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9526 0.9526 0.9616 0.9616 -0.0090 -0.94%
2026-05-15 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9616 0.9616 0.9765 0.9765 -0.0149 -1.53%
2026-05-14 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9765 0.9765 0.9780 0.9780 -0.0015 -0.15%
2026-05-13 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9780 0.9780 0.9787 0.9787 -0.0007 -0.07%
2026-05-12 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9787 0.9787 0.9831 0.9831 -0.0044 -0.45%
2026-05-11 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9831 0.9831 0.9827 0.9827 0.0004 0.04%
2026-05-08 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9827 0.9827 0.9878 0.9878 -0.0051 -0.52%
2026-04-30 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9496 0.9496 0.9582 0.9582 -0.0086 -0.90%
2026-04-29 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9582 0.9582 0.9406 0.9406 0.0176 1.87%
2026-04-28 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9406 0.9406 0.9521 0.9521 -0.0115 -1.21%
2026-04-27 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9521 0.9521 0.9553 0.9553 -0.0032 -0.33%
2026-04-24 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9553 0.9553 0.9472 0.9472 0.0081 0.86%
2026-04-23 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9472 0.9472 0.9547 0.9547 -0.0075 -0.79%
2026-04-22 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9547 0.9547 0.9656 0.9656 -0.0109 -1.14%
2026-04-21 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9656 0.9656 0.9623 0.9623 0.0033 0.34%
2026-04-20 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9623 0.9623 0.9552 0.9552 0.0071 0.74%
2026-04-17 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9552 0.9552 0.9603 0.9603 -0.0051 -0.53%
2026-04-16 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9603 0.9603 0.9442 0.9442 0.0161 1.71%
2026-04-15 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9442 0.9442 0.9383 0.9383 0.0059 0.63%
2026-04-14 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9383 0.9383 0.9297 0.9297 0.0086 0.93%
2026-04-13 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9297 0.9297 0.9386 0.9386 -0.0089 -0.95%
2026-04-10 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9386 0.9386 0.9321 0.9321 0.0065 0.70%
2026-04-09 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9321 0.9321 0.9382 0.9382 -0.0061 -0.65%
2026-04-08 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9382 0.9382 0.9064 0.9064 0.0318 3.51%
2026-04-07 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9064 0.9064 0.9073 0.9073 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9073 0.9073 0.9067 0.9067 0.0006 0.07%
2026-04-02 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9067 0.9067 0.9172 0.9172 -0.0105 -1.14%
2026-04-01 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9172 0.9172 0.9008 0.9008 0.0164 1.82%
2026-03-31 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9008 0.9008 0.9011 0.9011 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9011 0.9011 0.9097 0.9097 -0.0086 -0.95%
2026-03-27 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9097 0.9097 0.9094 0.9094 0.0003 0.03%
2026-03-26 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9094 0.9094 0.9294 0.9294 -0.0200 -2.15%
2026-03-25 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9294 0.9294 0.9149 0.9149 0.0145 1.58%
2026-03-24 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9149 0.9149 0.8947 0.8947 0.0202 2.26%
2026-03-23 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.8947 0.8947 0.9225 0.9225 -0.0278 -3.01%
2026-03-20 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9225 0.9225 0.9343 0.9343 -0.0118 -1.26%
2026-03-19 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9343 0.9343 0.9547 0.9547 -0.0204 -2.14%
2026-03-18 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9547 0.9547 0.9502 0.9502 0.0045 0.47%
2026-03-17 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9502 0.9502 0.9502 0.9502 0.0000 0.00%
2026-03-16 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9502 0.9502 0.9393 0.9393 0.0109 1.16%
2026-03-13 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9393 0.9393 0.9474 0.9474 -0.0081 -0.85%
2026-03-12 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9474 0.9474 0.9515 0.9515 -0.0041 -0.43%
2026-03-11 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9515 0.9515 0.9533 0.9533 -0.0018 -0.19%
2026-03-10 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9533 0.9533 0.9341 0.9341 0.0192 2.06%
2026-03-09 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9341 0.9341 0.9439 0.9439 -0.0098 -1.04%
2026-03-06 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9439 0.9439 0.9290 0.9290 0.0149 1.60%
2026-03-05 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9290 0.9290 0.9326 0.9326 -0.0036 -0.39%
2026-03-04 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9326 0.9326 0.9478 0.9478 -0.0152 -1.60%
2026-03-03 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9478 0.9478 0.9599 0.9599 -0.0121 -1.26%
2026-03-02 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9599 0.9599 0.9826 0.9826 -0.0227 -2.31%
2026-02-27 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9826 0.9826 0.9774 0.9774 0.0052 0.53%
2026-02-26 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9774 0.9774 0.9921 0.9921 -0.0147 -1.48%
2026-02-25 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9921 0.9921 0.9868 0.9868 0.0053 0.54%
2026-02-24 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9868 0.9868 0.9892 0.9892 -0.0024 -0.24%
2026-02-13 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9892 0.9892 1.0053 1.0053 -0.0161 -1.60%
2026-02-12 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0053 1.0053 1.0111 1.0111 -0.0058 -0.57%
2026-02-11 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0111 1.0111 1.0116 1.0116 -0.0005 -0.05%
2026-02-10 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0116 1.0116 1.0082 1.0082 0.0034 0.34%
2026-02-09 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0082 1.0082 0.9931 0.9931 0.0151 1.52%
2026-02-06 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9931 0.9931 1.0045 1.0045 -0.0114 -1.13%
2026-02-05 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0045 1.0045 1.0035 1.0035 0.0010 0.10%
2026-02-04 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0035 1.0035 1.0056 1.0056 -0.0021 -0.21%
2026-02-03 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0056 1.0056 1.0080 1.0080 -0.0024 -0.24%
2026-02-02 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0080 1.0080 1.0310 1.0310 -0.0230 -2.23%
2026-01-30 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0310 1.0310 1.0544 1.0544 -0.0234 -2.22%
2026-01-29 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0544 1.0544 1.0508 1.0508 0.0036 0.34%
2026-01-28 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0508 1.0508 1.0279 1.0279 0.0229 2.23%
2026-01-27 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0279 1.0279 1.0178 1.0178 0.0101 0.99%
2026-01-26 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0178 1.0178 1.0175 1.0175 0.0003 0.03%
2026-01-23 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0175 1.0175 1.0172 1.0172 0.0003 0.03%
2026-01-22 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0172 1.0172 1.0168 1.0168 0.0004 0.04%
2026-01-21 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0168 1.0168 1.0120 1.0120 0.0048 0.47%
2026-01-20 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0120 1.0120 1.0176 1.0176 -0.0056 -0.55%
2026-01-19 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0176 1.0176 1.0273 1.0273 -0.0097 -0.94%
2026-01-16 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0273 1.0273 1.0295 1.0295 -0.0022 -0.21%
2026-01-15 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0295 1.0295 1.0306 1.0306 -0.0011 -0.11%
2026-01-14 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0306 1.0306 1.0260 1.0260 0.0046 0.45%
2026-01-13 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0260 1.0260 1.0189 1.0189 0.0071 0.70%
2026-01-12 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0189 1.0189 1.0038 1.0038 0.0151 1.50%
2026-01-09 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0038 1.0038 1.0014 1.0014 0.0024 0.24%
2026-01-08 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0014 1.0014 1.0133 1.0133 -0.0119 -1.17%
2026-01-07 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0133 1.0133 1.0277 1.0277 -0.0144 -1.42%
2026-01-06 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0277 1.0277 1.0171 1.0171 0.0106 1.04%
2026-01-05 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0171 1.0171 0.9950 0.9950 0.0221 2.22%
2025-12-31 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9950 0.9950 1.0036 1.0036 -0.0086 -0.86%
2025-12-30 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0036 1.0036 1.0018 1.0018 0.0018 0.18%
2025-12-26 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0018 1.0018 0.9930 0.9930 0.0088 0.88%
2025-12-19 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9930 0.9930 1.0035 1.0035 -0.0105 -1.05%
2025-12-12 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0035 1.0035 1.0022 1.0022 0.0013 0.13%
2025-12-05 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0022 1.0022 0.9979 0.9979 0.0043 0.43%
2025-11-28 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9979 0.9979 0.9999 0.9999 -0.0020 -0.20%
2025-11-21 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2025-11-17 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2025-11-14 025426 国联中证港股通综合指数增强A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2025-11-07 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-11-05 025426 国联中证港股通综合指数增强A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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国联基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联上证科创板综合指数增强A 1.4661 3.03%
国联上证科创板综合指数增强C 1.4587 3.02%
国联智选先锋股票A 1.5666 1.97%
国联智选先锋股票C 1.5486 1.97%
国联中证500指数增强A 1.5920 1.55%
国联中证500指数增强C 1.5776 1.55%
国联中证800指数增强A 1.0404 0.99%
国联沪深300指数增强A 1.2813 0.79%
国联沪深300指数增强C 1.2720 0.79%
国联稳健鑫益债券A 0.9893 0.33%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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