国联中证港股通综合指数增强A基金净值查询(025426)
今天最新净值
0.9396
-0.0008 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9545
0.0043 0.4516%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9396
- 成立日期：2025-11-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.02亿元
- 基金公司：国联基金
- 基金经理：王喆 陈薪羽 梁勤之
近一月,国联中证港股通综合指数增强A(025426)基金累计收益率-3.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025426 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9296 |
0.9296 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0100 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
025426 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9396 |
0.9396 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
025426 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9404 |
0.9404 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0051 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
025426 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9455 |
0.9455 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0093 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
025426 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9548 |
0.9548 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
025426 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9539 |
0.9539 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2026-09-07 |
025426 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9609 |
0.9609 |
0.9684 |
0.9684 |
-0.0075 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
025426 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9684 |
0.9684 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0152 |
1.59% |
| 2026-09-03 |
025426 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9532 |
0.9532 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2026-09-02 |
025426 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9567 |
0.9567 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0022 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
025426 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9589 |
0.9589 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0083 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
025426 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9672 |
0.9672 |
0.9671 |
0.9671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
025426 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9671 |
0.9671 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
025426 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9673 |
0.9673 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
025426 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9693 |
0.9693 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0065 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
025426 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9628 |
0.9628 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0019 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
025426 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9609 |
0.9609 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0216 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
025426 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9825 |
0.9825 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0100 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
025426 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9725 |
0.9725 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0020 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
025426 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9705 |
0.9705 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
025426 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9735 |
0.9735 |
0.9748 |
0.9748 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
025426 |
国联中证港股通综合指数增强A |
0.9748 |
0.9748 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0134 |
1.39% |
