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国联安港股通科技ETF - 基金主页(代码:159120)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7051 -0.0048 -0.68% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8315 0.0093 1.1306% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7051
成立日期：2025-11-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.36亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：黄欣章椹元储乐延

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.46%	-1.30%	-9.79%	-8.31%	-	-	-	-19.50%
同类排名	4493/4773	2353/5467	4502/5421	2643/5238				-

国联安港股通科技ETF(159120)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7222	2.37%
2026-09-17	0.7051	-0.68%
2026-09-16	0.7099	0.72%
2026-09-15	0.7048	-0.41%
2026-09-14	0.7077	-0.65%
2026-09-11	0.7123	-0.29%

国联安港股通科技ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	15.39%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	12.24%	2.92%
01810	小米集团-W	0.0000	9.99%	1.81%
03690	美团-W	0.0000	9.68%	2.81%
00981	中芯国际	0.0000	9.60%	1.11%
01347	华虹宏力	0.0000	7.48%	4.20%
00992	联想集团	0.0000	6.85%	4.29%
01024	快手-W	0.0000	5.51%	1.84%
00522	ASMPT	0.0000	3.47%	0.97%
09660	地平线机器	0.0000	2.08%	-0.28%

国联安港股通科技ETF(159120)基金档案

基金代码	159120	基金简称	港股科技30ETF	基金全称
发行日期	2025-10-15~2025-10-31	成立日期	2025-11-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	黄欣章椹元储乐延	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	2.36亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%