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国联安港股通科技ETF基金净值查询(159120)

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今天最新净值 0.7077 -0.0046 -0.65% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8315 0.0093 1.1306% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7077
  • 成立日期：2025-11-05
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.36亿元
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：黄欣 章椹元 储乐延
近一季国联安港股通科技ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国联安港股通科技ETF(159120)基金累计收益率-7.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 159120 国联安港股通科技ETF 0.7048 0.7048 0.7077 0.7077 -0.0029 -0.41%
2026-09-14 159120 国联安港股通科技ETF 0.7077 0.7077 0.7123 0.7123 -0.0046 -0.65%
2026-09-11 159120 国联安港股通科技ETF 0.7123 0.7123 0.7144 0.7144 -0.0021 -0.29%
2026-09-10 159120 国联安港股通科技ETF 0.7144 0.7144 0.7281 0.7281 -0.0137 -1.92%
2026-09-09 159120 国联安港股通科技ETF 0.7281 0.7281 0.7312 0.7312 -0.0031 -0.42%
2026-09-08 159120 国联安港股通科技ETF 0.7312 0.7312 0.7437 0.7437 -0.0125 -1.71%
2026-09-07 159120 国联安港股通科技ETF 0.7437 0.7437 0.7465 0.7465 -0.0028 -0.38%
2026-09-04 159120 国联安港股通科技ETF 0.7465 0.7465 0.7289 0.7289 0.0176 2.36%
2026-09-03 159120 国联安港股通科技ETF 0.7289 0.7289 0.7374 0.7374 -0.0085 -1.17%
2026-09-02 159120 国联安港股通科技ETF 0.7374 0.7374 0.7419 0.7419 -0.0045 -0.61%
2026-09-01 159120 国联安港股通科技ETF 0.7419 0.7419 0.7530 0.7530 -0.0111 -1.50%
2026-08-31 159120 国联安港股通科技ETF 0.7530 0.7530 0.7494 0.7494 0.0036 0.48%
2026-08-28 159120 国联安港股通科技ETF 0.7494 0.7494 0.7497 0.7497 -0.0003 -0.04%
2026-08-27 159120 国联安港股通科技ETF 0.7497 0.7497 0.7500 0.7500 -0.0003 -0.04%
2026-08-26 159120 国联安港股通科技ETF 0.7500 0.7500 0.7439 0.7439 0.0061 0.82%
2026-08-25 159120 国联安港股通科技ETF 0.7439 0.7439 0.7388 0.7388 0.0051 0.69%
2026-08-24 159120 国联安港股通科技ETF 0.7388 0.7388 0.7707 0.7707 -0.0319 -4.32%
2026-08-21 159120 国联安港股通科技ETF 0.7707 0.7707 0.7611 0.7611 0.0096 1.25%
2026-08-20 159120 国联安港股通科技ETF 0.7611 0.7611 0.7645 0.7645 -0.0034 -0.44%
2026-08-19 159120 国联安港股通科技ETF 0.7645 0.7645 0.7744 0.7744 -0.0099 -1.29%
2026-08-18 159120 国联安港股通科技ETF 0.7744 0.7744 0.7816 0.7816 -0.0072 -0.92%
2026-08-17 159120 国联安港股通科技ETF 0.7816 0.7816 0.7693 0.7693 0.0123 1.57%
2026-08-14 159120 国联安港股通科技ETF 0.7693 0.7693 0.7798 0.7798 -0.0105 -1.36%
2026-08-13 159120 国联安港股通科技ETF 0.7798 0.7798 0.7771 0.7771 0.0027 0.35%
2026-08-12 159120 国联安港股通科技ETF 0.7771 0.7771 0.7854 0.7854 -0.0083 -1.06%
2026-08-11 159120 国联安港股通科技ETF 0.7854 0.7854 0.7984 0.7984 -0.0130 -1.66%
2026-08-10 159120 国联安港股通科技ETF 0.7984 0.7984 0.7899 0.7899 0.0085 1.06%
2026-08-07 159120 国联安港股通科技ETF 0.7899 0.7899 0.7830 0.7830 0.0069 0.88%
2026-08-06 159120 国联安港股通科技ETF 0.7830 0.7830 0.8007 0.8007 -0.0177 -2.26%
2026-08-05 159120 国联安港股通科技ETF 0.8007 0.8007 0.7914 0.7914 0.0093 1.16%
2026-08-04 159120 国联安港股通科技ETF 0.7914 0.7914 0.7846 0.7846 0.0068 0.86%
2026-08-03 159120 国联安港股通科技ETF 0.7846 0.7846 0.7707 0.7707 0.0139 1.77%
2026-07-31 159120 国联安港股通科技ETF 0.7707 0.7707 0.7615 0.7615 0.0092 1.19%
2026-07-30 159120 国联安港股通科技ETF 0.7615 0.7615 0.7744 0.7744 -0.0129 -1.69%
2026-07-29 159120 国联安港股通科技ETF 0.7744 0.7744 0.7560 0.7560 0.0184 2.38%
2026-07-28 159120 国联安港股通科技ETF 0.7560 0.7560 0.7544 0.7544 0.0016 0.21%
2026-07-27 159120 国联安港股通科技ETF 0.7544 0.7544 0.7403 0.7403 0.0141 1.87%
2026-07-24 159120 国联安港股通科技ETF 0.7403 0.7403 0.7546 0.7546 -0.0143 -1.93%
2026-07-23 159120 国联安港股通科技ETF 0.7546 0.7546 0.7531 0.7531 0.0015 0.20%
2026-07-22 159120 国联安港股通科技ETF 0.7531 0.7531 0.7773 0.7773 -0.0242 -3.21%
2026-07-21 159120 国联安港股通科技ETF 0.7773 0.7773 0.7645 0.7645 0.0128 1.65%
2026-07-20 159120 国联安港股通科技ETF 0.7645 0.7645 0.7420 0.7420 0.0225 2.94%
2026-07-17 159120 国联安港股通科技ETF 0.7420 0.7420 0.7838 0.7838 -0.0418 -5.63%
2026-07-16 159120 国联安港股通科技ETF 0.7838 0.7838 0.7705 0.7705 0.0133 1.70%
2026-07-15 159120 国联安港股通科技ETF 0.7705 0.7705 0.7585 0.7585 0.0120 1.56%
2026-07-14 159120 国联安港股通科技ETF 0.7585 0.7585 0.7557 0.7557 0.0028 0.37%
2026-07-13 159120 国联安港股通科技ETF 0.7557 0.7557 0.7678 0.7678 -0.0121 -1.60%
2026-07-10 159120 国联安港股通科技ETF 0.7678 0.7678 0.7721 0.7721 -0.0043 -0.56%
2026-07-09 159120 国联安港股通科技ETF 0.7721 0.7721 0.7655 0.7655 0.0066 0.86%
2026-07-08 159120 国联安港股通科技ETF 0.7655 0.7655 0.7240 0.7240 0.0415 5.42%
2026-07-07 159120 国联安港股通科技ETF 0.7240 0.7240 0.7287 0.7287 -0.0047 -0.64%
2026-07-06 159120 国联安港股通科技ETF 0.7287 0.7287 0.7224 0.7224 0.0063 0.87%
2026-07-03 159120 国联安港股通科技ETF 0.7224 0.7224 0.7192 0.7192 0.0032 0.44%
2026-07-02 159120 国联安港股通科技ETF 0.7192 0.7192 0.7341 0.7341 -0.0149 -2.07%
2026-07-01 159120 国联安港股通科技ETF 0.7341 0.7341 0.7347 0.7347 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 159120 国联安港股通科技ETF 0.7347 0.7347 0.7186 0.7186 0.0161 2.19%
2026-06-29 159120 国联安港股通科技ETF 0.7186 0.7186 0.6978 0.6978 0.0208 2.89%
2026-06-26 159120 国联安港股通科技ETF 0.6978 0.6978 0.7275 0.7275 -0.0297 -4.26%
2026-06-25 159120 国联安港股通科技ETF 0.7275 0.7275 0.7378 0.7378 -0.0103 -1.42%
2026-06-24 159120 国联安港股通科技ETF 0.7378 0.7378 0.7212 0.7212 0.0166 2.25%
2026-06-23 159120 国联安港股通科技ETF 0.7212 0.7212 0.7487 0.7487 -0.0275 -3.81%
2026-06-22 159120 国联安港股通科技ETF 0.7487 0.7487 0.7577 0.7577 -0.0090 -1.20%
2026-06-18 159120 国联安港股通科技ETF 0.7577 0.7577 0.7690 0.7690 -0.0113 -1.49%
2026-06-17 159120 国联安港股通科技ETF 0.7690 0.7690 0.7620 0.7620 0.0070 0.92%
2026-06-16 159120 国联安港股通科技ETF 0.7620 0.7620 0.7805 0.7805 -0.0185 -2.43%
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国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
半导体 1.0072 4.29%
国联安半导体联接A 3.9120 4.25%
国联安半导体联接C 3.8327 4.25%
芯片设计 0.9523 4.01%
科创50基 1.0573 3.94%
科创国联 1.4269 3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2062 3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2011 3.39%
国联安智能制造混合A 2.7426 3.24%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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