基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中邮核心成长混合 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达上证50增强A 景顺长城新兴成长混合A 诺安先锋混合A 汇添富移动互联股票A 兴全趋势投资混合(LOF) 长城安心回报混合A 大成创新成长混合(LOF)A 大成2020生命周期混合A 嘉实沪深300ETF联接A 银华富裕主题混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2024年07月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013851 中信建投低碳成长混合A 0.5114 0.5114 0.4959 0.4959 0.0155 3.13% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013852 中信建投低碳成长混合C 0.5061 0.5061 0.4908 0.4908 0.0153 3.12% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 168501 华银产业升级 1.1301 1.1301 1.0971 1.0971 0.0330 3.01% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004997 广发高端制造股票A 1.2948 1.2948 1.2593 1.2593 0.0355 2.82% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 010160 广发高端制造股票C 1.2755 1.2755 1.2405 1.2405 0.0350 2.82% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006010 国融融银灵活配置混合C 0.3553 0.4053 0.3458 0.3958 0.0095 2.75% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006009 国融融银灵活配置混合A 0.3603 0.4103 0.3507 0.4007 0.0096 2.74% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.4521 0.4521 0.4401 0.4401 0.0120 2.73% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.4501 0.4501 0.4382 0.4382 0.0119 2.72% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.4516 0.4516 0.4402 0.4402 0.0114 2.59% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014726 广发成长动力三年持有混合C 0.4882 0.4882 0.4762 0.4762 0.0120 2.52% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014725 广发成长动力三年持有混合A 0.4931 0.4931 0.4810 0.4810 0.0121 2.52% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.0307 1.0307 1.0060 1.0060 0.0247 2.46% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.0503 1.0503 1.0252 1.0252 0.0251 2.45% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159857 天弘中证光伏产业ETF 0.5705 0.5705 0.5569 0.5569 0.0136 2.44% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.5585 0.5585 0.5452 0.5452 0.0133 2.44% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.5547 0.5547 0.5415 0.5415 0.0132 2.44% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 0.6781 0.6781 0.6620 0.6620 0.0161 2.43% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.4197 0.4197 0.4098 0.4098 0.0099 2.42% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.6130 0.6130 0.5985 0.5985 0.0145 2.42% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.6095 0.6095 0.5951 0.5951 0.0144 2.42% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.4498 0.6747 0.4392 0.6588 0.0106 2.41% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 516880 银华中证光伏产业ETF 0.5653 0.5653 0.5520 0.5520 0.0133 2.41% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159864 国泰中证光伏产业ETF 0.4305 0.4305 0.4204 0.4204 0.0101 2.40% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.3943 0.3943 0.3851 0.3851 0.0092 2.39% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159618 华安中证光伏产业ETF 0.5415 0.5415 0.5290 0.5290 0.0125 2.36% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 516180 平安中证光伏产业ETF 0.5633 0.5633 0.5503 0.5503 0.0130 2.36% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011103 天弘中证光伏产业指数C 0.5785 0.5785 0.5653 0.5653 0.0132 2.34% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011967 招商中证光伏产业指数C 0.4655 0.4655 0.4549 0.4549 0.0106 2.33% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.5825 0.5825 0.5693 0.5693 0.0132 2.32% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.4231 0.4231 0.4135 0.4135 0.0096 2.32% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011966 招商中证光伏产业指数A 0.4714 0.4714 0.4607 0.4607 0.0107 2.32% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017166 易米低碳经济股票发起C 0.5716 0.5716 0.5587 0.5587 0.0129 2.31% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.4171 0.4171 0.4077 0.4077 0.0094 2.31% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.5308 0.5308 0.5188 0.5188 0.0120 2.31% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.4997 0.4997 0.4884 0.4884 0.0113 2.31% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.4159 0.4159 0.4065 0.4065 0.0094 2.31% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018502 东财光伏A 0.6833 0.6833 0.6679 0.6679 0.0154 2.31% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.4260 0.4260 0.4164 0.4164 0.0096 2.31% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018503 东财光伏C 0.6809 0.6809 0.6655 0.6655 0.0154 2.31% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.4966 0.4966 0.4854 0.4854 0.0112 2.31% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.4228 0.4228 0.4133 0.4133 0.0095 2.30% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.8125 0.8125 0.7942 0.7942 0.0183 2.30% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.5328 0.5328 0.5208 0.5208 0.0120 2.30% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.4264 0.4264 0.4168 0.4168 0.0096 2.30% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.4289 0.4289 0.4193 0.4193 0.0096 2.29% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017165 易米低碳经济股票发起A 0.5755 0.5755 0.5626 0.5626 0.0129 2.29% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.4203 0.4203 0.4109 0.4109 0.0094 2.29% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.8122 0.8122 0.7940 0.7940 0.0182 2.29% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012364 广发中证光伏产业指数A 0.5096 0.5096 0.4982 0.4982 0.0114 2.29% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012722 平安中证光伏产业指数A 0.4764 0.4764 0.4658 0.4658 0.0106 2.28% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.6061 0.6061 0.5926 0.5926 0.0135 2.28% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012365 广发中证光伏产业指数C 0.5065 0.5065 0.4952 0.4952 0.0113 2.28% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.6027 0.6027 0.5893 0.5893 0.0134 2.27% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012723 平安中证光伏产业指数C 0.4728 0.4728 0.4623 0.4623 0.0105 2.27% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.4388 0.4388 0.4291 0.4291 0.0097 2.26% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.4352 0.4352 0.4256 0.4256 0.0096 2.26% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.3961 0.3961 0.3874 0.3874 0.0087 2.25% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.4691 0.4691 0.4588 0.4588 0.0103 2.24% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.3995 0.3995 0.3908 0.3908 0.0087 2.23% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.4716 0.4716 0.4614 0.4614 0.0102 2.21% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 007040 前海联合泳隆混合C 0.8542 0.8542 0.8358 0.8358 0.0184 2.20% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004128 前海联合泳隆混合A 0.8678 1.0458 0.8491 1.0271 0.0187 2.20% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015905 广发新能源精选股票C 0.6707 0.6707 0.6571 0.6571 0.0136 2.07% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 290014 泰信现代服务业混合 1.0860 1.1460 1.0640 1.1240 0.0220 2.07% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002939 广发创新升级混合 1.4605 1.5055 1.4310 1.4760 0.0295 2.06% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015904 广发新能源精选股票A 0.6773 0.6773 0.6637 0.6637 0.0136 2.05% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015989 华安碳中和混合A 0.6328 0.6328 0.6202 0.6202 0.0126 2.03% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015990 华安碳中和混合C 0.6272 0.6272 0.6148 0.6148 0.0124 2.02% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 290008 泰信发展主题混合 0.9140 1.3530 0.8960 1.3350 0.0180 2.01% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.0788 1.0788 1.0579 1.0579 0.0209 1.98% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2042 0.2042 0.2003 0.2003 0.0039 1.95% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001166 建信环保产业股票A 0.8380 0.8380 0.8220 0.8220 0.0160 1.95% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2063 0.2063 0.2024 0.2024 0.0039 1.93% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 516160 南方中证新能源ETF 0.5352 0.5352 0.5251 0.5251 0.0101 1.92% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159875 嘉实中证新能源ETF 0.4117 0.4117 0.4040 0.4040 0.0077 1.91% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.4462 0.4462 0.4379 0.4379 0.0083 1.90% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 516850 华夏中证新能源ETF 0.6318 0.6318 0.6200 0.6200 0.0118 1.90% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.3009 0.3009 0.2953 0.2953 0.0056 1.90% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.2972 0.2972 0.2917 0.2917 0.0055 1.89% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4517 0.4517 0.4433 0.4433 0.0084 1.89% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 516090 易方达中证新能源ETF 0.3336 0.6672 0.3274 0.6548 0.0062 1.89% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4525 0.4525 0.4441 0.4441 0.0084 1.89% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 516580 博时中证新能源ETF 0.4124 0.4124 0.4048 0.4048 0.0076 1.88% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4608 0.4608 0.4523 0.4523 0.0085 1.88% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.3192 1.3192 1.2949 1.2949 0.0243 1.88% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.3308 1.3308 1.3062 1.3062 0.0246 1.88% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.4564 1.4564 1.4296 1.4296 0.0268 1.87% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4715 1.4715 1.4445 1.4445 0.0270 1.87% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 021057 南方中证新能源ETF联接I 0.4234 0.4234 0.4158 0.4158 0.0076 1.83% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012831 南方中证新能源ETF联接A 0.4234 0.4234 0.4158 0.4158 0.0076 1.83% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020682 建信环保产业股票C 0.8370 0.8370 0.8220 0.8220 0.0150 1.82% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.5432 0.5432 0.5335 0.5335 0.0097 1.82% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.5457 0.5457 0.5360 0.5360 0.0097 1.81% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 0.5006 0.5006 0.4917 0.4917 0.0089 1.81% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 0.7751 0.7751 0.7614 0.7614 0.0137 1.80% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012832 南方中证新能源ETF联接C 0.4197 0.4197 0.4123 0.4123 0.0074 1.79% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 0.7770 0.7770 0.7633 0.7633 0.0137 1.79% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.8649 0.8649 0.8498 0.8498 0.0151 1.78% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.8666 0.8666 0.8515 0.8515 0.0151 1.77% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.4189 0.4189 0.4117 0.4117 0.0072 1.75% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 014557 富荣量化精选混合发起C 0.6572 0.6572 0.6459 0.6459 0.0113 1.75% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.4087 0.4087 0.4017 0.4017 0.0070 1.74% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014556 富荣量化精选混合发起A 0.6631 0.6631 0.6518 0.6518 0.0113 1.73% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012329 天弘中证新能源指数增强C 0.4417 0.4417 0.4342 0.4342 0.0075 1.73% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016981 银河核心优势混合C 0.6509 0.6509 0.6399 0.6399 0.0110 1.72% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012328 天弘中证新能源指数增强A 0.4444 0.4444 0.4369 0.4369 0.0075 1.72% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011629 银河核心优势混合A 0.6542 0.6542 0.6432 0.6432 0.0110 1.71% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011121 广发兴诚混合A 0.4555 0.4555 0.4480 0.4480 0.0075 1.67% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011479 广发诚享混合A 0.4639 0.4639 0.4563 0.4563 0.0076 1.67% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015707 安信新能源主题股票型发起A 0.6395 0.6395 0.6290 0.6290 0.0105 1.67% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011480 广发诚享混合C 0.4575 0.4575 0.4500 0.4500 0.0075 1.67% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.4200 0.4200 0.4132 0.4132 0.0068 1.65% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.4179 0.4179 0.4111 0.4111 0.0068 1.65% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015708 安信新能源主题股票型发起C 0.6332 0.6332 0.6229 0.6229 0.0103 1.65% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011130 广发兴诚混合C 0.4490 0.4490 0.4417 0.4417 0.0073 1.65% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.5258 0.5258 0.5173 0.5173 0.0085 1.64% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014237 东财新能源增强A 0.4251 0.4251 0.4183 0.4183 0.0068 1.63% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 0.5288 0.5288 0.5203 0.5203 0.0085 1.63% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018030 泓德新能源产业混合发起式C 0.5826 0.5826 0.5733 0.5733 0.0093 1.62% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018029 泓德新能源产业混合发起式A 0.5855 0.5855 0.5762 0.5762 0.0093 1.61% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014238 东财新能源增强C 0.4217 0.4217 0.4150 0.4150 0.0067 1.61% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.5546 0.5546 0.5460 0.5460 0.0086 1.58% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.5466 0.5466 0.5381 0.5381 0.0085 1.58% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010706 景顺长城景骊成长混合A 0.7307 0.7307 0.7195 0.7195 0.0112 1.56% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 0.9621 0.9621 0.9478 0.9478 0.0143 1.51% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 0.9646 0.9646 0.9503 0.9503 0.0143 1.50% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010283 中信建投智享生活混合C 0.6632 0.6632 0.6535 0.6535 0.0097 1.48% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010282 中信建投智享生活混合A 0.6731 0.6731 0.6633 0.6633 0.0098 1.48% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015574 宝盈新能源产业混合发起式A 0.4675 0.4675 0.4609 0.4609 0.0066 1.43% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 516860 博时金融科技ETF 0.6241 0.6241 0.6153 0.6153 0.0088 1.43% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001782 九泰久益混合A 2.0630 2.1970 2.0340 2.1680 0.0290 1.43% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015575 宝盈新能源产业混合发起式C 0.4625 0.4625 0.4560 0.4560 0.0065 1.43% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.5992 0.5992 0.5908 0.5908 0.0084 1.42% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.7312 0.7312 0.7211 0.7211 0.0101 1.40% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001305 九泰天富改革混合A 0.8700 0.8700 0.8580 0.8580 0.0120 1.40% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009912 九泰天富改革混合C 0.8720 0.8720 0.8600 0.8600 0.0120 1.40% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001844 九泰久益混合C 1.9620 2.0960 1.9350 2.0690 0.0270 1.40% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510770 申万菱信上证G60创新ETF 0.4397 0.4397 0.4337 0.4337 0.0060 1.38% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.4410 0.4410 0.4351 0.4351 0.0059 1.36% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.4462 0.4462 0.4402 0.4402 0.0060 1.36% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.1613 2.1695 1.1460 2.1542 0.0153 1.34% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018693 大成核心双动力混合C 1.0620 1.0620 1.0480 1.0480 0.0140 1.34% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005038 银华新能源新材料C 0.8790 1.1380 0.8675 1.1265 0.0115 1.33% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090011 大成核心双动力混合A 1.0700 1.6700 1.0560 1.6560 0.0140 1.33% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.6249 0.6249 0.6167 0.6167 0.0082 1.33% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1721 4.5432 1.1567 4.5278 0.0154 1.33% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6443 0.6443 0.6359 0.6359 0.0084 1.32% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005037 银华新能源新材料A 0.9057 1.1687 0.8939 1.1569 0.0118 1.32% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.6200 0.6200 0.6119 0.6119 0.0081 1.32% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014766 中欧碳中和混合发起C 0.6321 0.6321 0.6239 0.6239 0.0082 1.31% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.8778 1.1628 0.8667 1.1517 0.0111 1.28% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013500 南方金融主题灵活配置混合C 0.8622 1.1442 0.8513 1.1333 0.0109 1.28% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159861 国泰中证环保产业50ETF 0.7815 0.7815 0.7716 0.7716 0.0099 1.28% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.3706 0.3706 0.3660 0.3660 0.0046 1.26% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019915 华夏瑞益混合A3 1.0051 1.0051 0.9926 0.9926 0.0125 1.26% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3368 0.3368 0.3326 0.3326 0.0042 1.26% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.3778 0.3778 0.3731 0.3731 0.0047 1.26% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.7215 0.7215 0.7126 0.7126 0.0089 1.25% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3405 0.3405 0.3363 0.3363 0.0042 1.25% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 019914 华夏瑞益混合A2 1.0038 1.0038 0.9914 0.9914 0.0124 1.25% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 019913 华夏瑞益混合A1 1.0012 1.0012 0.9888 0.9888 0.0124 1.25% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3395 0.3395 0.3353 0.3353 0.0042 1.25% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3230 0.3230 0.3190 0.3190 0.0040 1.25% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 320016 诺安多策略混合A 1.3080 1.3080 1.2920 1.2920 0.0160 1.24% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.7158 0.7158 0.7070 0.7070 0.0088 1.24% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.7372 0.7372 0.7282 0.7282 0.0090 1.24% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.7180 0.7180 0.7093 0.7093 0.0087 1.23% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.3239 0.3239 0.3200 0.3200 0.0039 1.22% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0036 1.0036 0.9915 0.9915 0.0121 1.22% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015733 尚正新能源产业混合C 0.5172 0.5172 0.5110 0.5110 0.0062 1.21% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.5205 0.5205 0.5143 0.5143 0.0062 1.21% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.6082 1.6082 1.5890 1.5890 0.0192 1.21% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004636 中信建投智信物联网C 1.1638 1.1638 1.1499 1.1499 0.0139 1.21% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5440 0.5440 0.5375 0.5375 0.0065 1.21% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.6270 1.6270 1.6076 1.6076 0.0194 1.21% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001809 中信建投智信物联网A 1.1417 1.1417 1.1280 1.1280 0.0137 1.21% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C 0.6191 0.6191 0.6117 0.6117 0.0074 1.21% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015732 尚正新能源产业混合A 0.5233 0.5233 0.5171 0.5171 0.0062 1.20% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0500 1.0500 1.0376 1.0376 0.0124 1.20% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.5384 0.5384 0.5320 0.5320 0.0064 1.20% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 021610 国泰中证环保产业50ETF联接E 0.6244 0.6244 0.6170 0.6170 0.0074 1.20% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012503 国泰中证环保产业50ETF联接A 0.6248 0.6248 0.6174 0.6174 0.0074 1.20% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 512580 广发中证环保ETF 0.8918 0.8918 0.8813 0.8813 0.0105 1.19% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4018 2.4018 2.3736 2.3736 0.0282 1.19% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012976 西部利得碳中和混合发起C 0.5713 0.5813 0.5646 0.5746 0.0067 1.19% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011957 鹏华新能源精选混合C 0.6644 0.6644 0.6566 0.6566 0.0078 1.19% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.0200 1.0200 1.0080 1.0080 0.0120 1.19% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.4214 2.4214 2.3929 2.3929 0.0285 1.19% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.5179 0.5179 0.5118 0.5118 0.0061 1.19% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012975 西部利得碳中和混合发起A 0.5781 0.5881 0.5713 0.5813 0.0068 1.19% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011956 鹏华新能源精选混合A 0.6806 0.6806 0.6726 0.6726 0.0080 1.19% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.4282 2.4282 2.3996 2.3996 0.0286 1.19% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.7773 0.7773 0.7682 0.7682 0.0091 1.18% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015928 西部利得绿色能源混合C 0.7532 0.7532 0.7444 0.7444 0.0088 1.18% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.7901 0.7901 0.7809 0.7809 0.0092 1.18% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.7705 0.7705 0.7615 0.7615 0.0090 1.18% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.7833 0.7833 0.7742 0.7742 0.0091 1.18% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005911 广发双擎升级混合A 1.6518 1.7847 1.6325 1.7654 0.0193 1.18% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009314 广发双擎升级混合C 1.6255 1.6255 1.6065 1.6065 0.0190 1.18% 2024-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏