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2004年08月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070001 嘉实成长收益混合A 0.9901 1.1401 0.0000 0.0000 0.0077 0.78% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 151001 银河稳健混合 0.9531 1.0181 0.0000 0.0000 0.0074 0.78% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040002 华安中国A股增强指数 0.9160 1.0360 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519180 万家180指数A 0.9039 0.9539 0.0000 0.0000 0.0067 0.75% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0161 1.0761 0.0000 0.0000 0.0073 0.72% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161604 融通深证100指数A 0.8480 1.0080 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9489 0.9489 0.0000 0.0000 0.0066 0.70% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050002 博时沪深300指数A 0.9430 0.9930 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240005 华宝多策略增长A 0.9651 0.9651 0.0000 0.0000 0.0058 0.60% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9364 0.9364 0.0000 0.0000 0.0054 0.58% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 210001 金鹰成份优选混合 0.9181 1.0081 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 150103 银河银泰混合 0.9352 0.9352 0.0000 0.0000 0.0042 0.45% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 290002 泰信先行策略混合 0.9827 0.9827 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110003 易方达上证50增强A 0.9093 0.9093 0.0000 0.0000 0.0039 0.43% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240002 华宝宝康配置混合 1.0348 1.0848 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519011 海富通精选混合 1.0578 1.1478 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000001 华夏成长混合 1.0180 1.1080 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162201 宏利成长混合 1.0144 1.1044 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162203 宏利稳定混合 0.9979 1.0679 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 257010 国联安小盘精选混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002001 华夏回报混合A 0.9580 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 233001 大摩基础行业混合 0.9429 0.9429 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070002 嘉实增长混合 1.0750 1.1760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217001 招商安泰偏股混合 1.0229 1.1179 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260101 景顺长城优选混合 1.0820 1.1020 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050004 博时精选混合A 0.9984 0.9984 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 080001 长盛成长价值混合A 0.9630 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040001 华安创新混合 0.9390 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 288001 华夏经典混合 0.9483 0.9483 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070005 嘉实债券A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 255010 国联安稳健混合A 0.9710 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070003 嘉实稳健混合 1.0230 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240001 华宝宝康消费品 1.0702 1.1202 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160605 鹏华中国50混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270001 广发聚富混合 1.0002 1.0402 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 320001 诺安平衡混合A 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160603 鹏华普天收益混合 1.0470 1.1620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 350001 天治财富增长混合 0.9915 0.9915 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050001 博时价值增长混合 1.1160 1.2640 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217005 招商先锋混合 0.9846 0.9846 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202001 南方稳健成长混合 1.0682 1.1932 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0651 1.0851 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090001 大成价值增长混合A 0.9826 1.1926 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217002 招商安泰平衡混合 0.9737 1.0837 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162204 宏利行业精选混合A 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 340001 兴全可转债混合 0.9885 0.9885 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9230 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519003 海富通收益增长混合 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161606 融通行业景气混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 110002 易方达策略成长混合 1.0170 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9447 0.9447 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001001 华夏债券A/B 1.0000 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020001 国泰金鹰增长混合 0.9930 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020003 国泰金龙行业混合 0.9630 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202101 南方宝元债券A 1.0248 1.0868 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9585 0.9585 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0115 1.0575 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 151002 银河收益混合 0.9575 0.9875 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9054 1.0354 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 206001 鹏华弘泰A 0.8803 0.9403 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 121001 国投瑞银融华债券 0.9658 1.0658 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510081 长盛动态精选混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000011 华夏大盘精选混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000004 中海可转债债券C 1.0180 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020005 国泰金马稳健混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040004 华安宝利配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270002 广发稳健增长混合A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110001 易方达平稳增长混合 1.1370 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180001 银华优势企业混合 0.9836 1.1536 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 180003 银华-道琼斯88指数 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090002 大成债券A/B 1.0200 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100018 富国天利增长债券A 0.9827 0.9927 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100020 富国天益价值混合A 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162202 宏利周期混合 0.9648 1.1098 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161601 融通新蓝筹混合 0.9531 1.1381 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217003 招商安泰债券A 1.0037 1.0187 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240003 华宝宝康债券A 1.0454 1.0754 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020002 国泰金龙债券A 0.9680 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161603 融通债券A/B 1.0080 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160602 鹏华普天债券A 0.9410 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-08-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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