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2004年08月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160602 鹏华普天债券A 0.9520 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050001 博时价值增长混合 1.1300 1.2780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100020 富国天益价值混合A 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217003 招商安泰债券A 1.0049 1.0199 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162203 宏利稳定混合 1.0007 1.0707 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000004 中海可转债债券C 1.0250 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270002 广发稳健增长混合A 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160605 鹏华中国50混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519003 海富通收益增长混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020005 国泰金马稳健混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 180003 银华-道琼斯88指数 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9320 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002001 华夏回报混合A 0.9630 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000011 华夏大盘精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240003 华宝宝康债券A 1.0458 1.0758 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090001 大成价值增长混合A 0.9874 1.1974 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0679 1.0879 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9493 0.9493 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162204 宏利行业精选混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 340001 兴全可转债混合 0.9894 0.9894 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202101 南方宝元债券A 1.0282 1.0902 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510081 长盛动态精选混合 0.9955 0.9955 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 180001 银华优势企业混合 0.9936 1.1636 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162202 宏利周期混合 0.9727 1.1177 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100018 富国天利增长债券A 0.9846 0.9946 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121001 国投瑞银融华债券 0.9687 1.0687 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160603 鹏华普天收益混合 1.0550 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 350001 天治财富增长混合 0.9934 0.9934 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020003 国泰金龙行业混合 0.9710 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161603 融通债券A/B 1.0090 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001001 华夏债券A/B 1.0000 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0120 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070005 嘉实债券A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 080001 长盛成长价值混合A 0.9730 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070003 嘉实稳健混合 1.0300 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020002 国泰金龙债券A 0.9710 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090002 大成债券A/B 1.0221 1.0621 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9623 0.9623 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 202001 南方稳健成长混合 1.0742 1.1992 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217002 招商安泰平衡混合 0.9771 1.0871 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260101 景顺长城优选混合 1.0874 1.1074 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 151002 银河收益混合 0.9604 0.9904 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217005 招商先锋混合 0.9887 0.9887 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 206001 鹏华弘泰A 0.8843 0.9443 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.14% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 290002 泰信先行策略混合 0.9885 0.9885 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9934 0.9934 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050004 博时精选混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000001 华夏成长混合 1.0250 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 288001 华夏经典混合 0.9521 0.9521 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240001 华宝宝康消费品 1.0735 1.1235 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 320001 诺安平衡混合A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020001 国泰金鹰增长混合 0.9980 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 150103 银河银泰混合 0.9329 0.9329 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 257010 国联安小盘精选混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 270001 广发聚富混合 1.0114 1.0514 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161601 融通新蓝筹混合 0.9600 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 233001 大摩基础行业混合 0.9446 0.9446 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217001 招商安泰偏股混合 1.0274 1.1224 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110002 易方达策略成长混合 1.0320 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 255010 国联安稳健混合A 0.9750 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240005 华宝多策略增长A 0.9665 0.9665 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161606 融通行业景气混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040001 华安创新混合 0.9450 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519011 海富通精选混合 1.0623 1.1523 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.34% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110001 易方达平稳增长混合 1.1500 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 151001 银河稳健混合 0.9508 1.0158 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.36% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110003 易方达上证50增强A 0.9144 0.9144 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.36% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9390 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0137 1.0737 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070002 嘉实增长混合 1.0820 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240002 华宝宝康配置混合 1.0383 1.0883 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.49% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 210001 金鹰成份优选混合 0.9211 1.0111 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.51% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 162201 宏利成长混合 1.0182 1.1082 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.51% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9152 1.0452 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.58% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9485 0.9485 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.62% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070001 嘉实成长收益混合A 0.9924 1.1424 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.68% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9396 0.9396 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.70% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040002 华安中国A股增强指数 0.9190 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.76% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050002 博时沪深300指数A 0.9460 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519180 万家180指数A 0.9066 0.9566 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.84% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161604 融通深证100指数A 0.8490 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.05% 2004-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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