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2004年08月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162203 宏利稳定混合 1.0006 1.0706 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 206001 鹏华弘泰A 0.8855 0.9455 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 080001 长盛成长价值混合A 0.9740 1.1400 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202001 南方稳健成长混合 1.0756 1.2006 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180001 银华优势企业混合 0.9943 1.1643 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260101 景顺长城优选混合 1.0889 1.1089 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 290002 泰信先行策略混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050001 博时价值增长混合 1.1290 1.2770 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9205 1.0505 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020003 国泰金龙行业混合 0.9720 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160605 鹏华中国50混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020001 国泰金鹰增长混合 1.0000 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0684 1.0884 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160603 鹏华普天收益混合 1.0560 1.1710 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090001 大成价值增长混合A 0.9878 1.1978 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110003 易方达上证50增强A 0.9177 0.9177 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110001 易方达平稳增长混合 1.1540 1.2440 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 233001 大摩基础行业混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090002 大成债券A/B 1.0231 1.0631 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202101 南方宝元债券A 1.0287 1.0907 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519011 海富通精选混合 1.0659 1.1559 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162204 宏利行业精选混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9320 0.9920 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9498 0.9498 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040001 华安创新混合 0.9480 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320001 诺安平衡混合A 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0130 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070003 嘉实稳健混合 1.0310 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001001 华夏债券A/B 1.0010 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002001 华夏回报混合A 0.9630 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110002 易方达策略成长混合 1.0350 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050002 博时沪深300指数A 0.9540 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000001 华夏成长混合 1.0270 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 255010 国联安稳健混合A 0.9780 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 288001 华夏经典混合 0.9539 0.9539 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 350001 天治财富增长混合 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9634 0.9634 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 121001 国投瑞银融华债券 0.9696 1.0696 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100020 富国天益价值混合A 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161601 融通新蓝筹混合 0.9621 1.1471 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240001 华宝宝康消费品 1.0755 1.1255 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100018 富国天利增长债券A 0.9854 0.9954 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240003 华宝宝康债券A 1.0462 1.0762 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270001 广发聚富混合 1.0136 1.0536 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050004 博时精选混合A 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217003 招商安泰债券A 1.0046 1.0196 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240002 华宝宝康配置混合 1.0434 1.0934 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 340001 兴全可转债混合 0.9899 0.9899 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162202 宏利周期混合 0.9734 1.1184 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240005 华宝多策略增长A 0.9695 0.9695 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 257010 国联安小盘精选混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270002 广发稳健增长混合A 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180003 银华-道琼斯88指数 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000004 中海可转债债券C 1.0270 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161603 融通债券A/B 1.0100 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519003 海富通收益增长混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000011 华夏大盘精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9462 0.9462 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070005 嘉实债券A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070002 嘉实增长混合 1.0870 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040002 华安中国A股增强指数 0.9260 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020005 国泰金马稳健混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020002 国泰金龙债券A 0.9720 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510081 长盛动态精选混合 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 151002 银河收益混合 0.9617 0.9917 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 150103 银河银泰混合 0.9348 0.9348 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217002 招商安泰平衡混合 0.9785 1.0885 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519180 万家180指数A 0.9143 0.9643 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217001 招商安泰偏股混合 1.0303 1.1253 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0180 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217005 招商先锋混合 0.9901 0.9901 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161606 融通行业景气混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070001 嘉实成长收益混合A 0.9992 1.1492 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161604 融通深证100指数A 0.8580 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162201 宏利成长混合 1.0234 1.1134 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9544 0.9544 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160602 鹏华普天债券A 0.9510 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 210001 金鹰成份优选混合 0.9258 1.0158 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.36% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 151001 银河稳健混合 0.9542 1.0192 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.44% 2004-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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