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2004年08月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217003 招商安泰债券A 1.0053 1.0203 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 320001 诺安平衡混合A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 240003 华宝宝康债券A 1.0484 1.0784 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000004 中海可转债债券C 1.0320 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000011 华夏大盘精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020002 国泰金龙债券A 0.9720 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161603 融通债券A/B 1.0100 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020005 国泰金马稳健混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270002 广发稳健增长混合A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100018 富国天利增长债券A 0.9836 0.9936 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160602 鹏华普天债券A 0.9510 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510081 长盛动态精选混合 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001001 华夏债券A/B 0.9990 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161601 融通新蓝筹混合 0.9578 1.1428 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070005 嘉实债券A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519003 海富通收益增长混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0119 1.0579 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090002 大成债券A/B 1.0202 1.0602 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0686 1.0886 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202101 南方宝元债券A 1.0295 1.0915 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 180001 银华优势企业混合 0.9879 1.1579 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100020 富国天益价值混合A 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9500 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 340001 兴全可转债混合 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 257010 国联安小盘精选混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162204 宏利行业精选混合A 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9484 0.9484 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.33% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9641 0.9641 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.35% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121001 国投瑞银融华债券 0.9693 1.0693 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260101 景顺长城优选混合 1.0902 1.1102 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.36% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 288001 华夏经典混合 0.9543 0.9543 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 350001 天治财富增长混合 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050004 博时精选混合A 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 233001 大摩基础行业混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.41% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 255010 国联安稳健混合A 0.9770 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161606 融通行业景气混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 151002 银河收益混合 0.9645 0.9945 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 150103 银河银泰混合 0.9404 0.9404 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.41% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0264 1.0864 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 210001 金鹰成份优选混合 0.9298 1.0198 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.44% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9214 1.0514 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.45% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202001 南方稳健成长混合 1.0735 1.1985 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.45% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519011 海富通精选混合 1.0631 1.1531 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.48% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162202 宏利周期混合 0.9723 1.1173 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.48% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020001 国泰金鹰增长混合 0.9970 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020003 国泰金龙行业混合 0.9670 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217002 招商安泰平衡混合 0.9772 1.0872 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002001 华夏回报混合A 0.9590 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 151001 银河稳健混合 0.9674 1.0324 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.53% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9270 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.55% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162201 宏利成长混合 1.0282 1.1182 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.56% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090001 大成价值增长混合A 0.9836 1.1936 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.57% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217005 招商先锋混合 0.9877 0.9877 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160605 鹏华中国50混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110001 易方达平稳增长混合 1.1490 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050001 博时价值增长混合 1.1270 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.62% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040001 华安创新混合 0.9470 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070002 嘉实增长混合 1.0950 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162203 宏利稳定混合 0.9964 1.0664 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.67% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000001 华夏成长混合 1.0320 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110002 易方达策略成长混合 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070003 嘉实稳健混合 1.0290 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240005 华宝多策略增长A 0.9737 0.9737 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 290002 泰信先行策略混合 0.9917 0.9917 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.71% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270001 广发聚富混合 1.0089 1.0489 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.72% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9711 0.9711 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.73% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 206001 鹏华弘泰A 0.8856 0.9456 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.74% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9517 0.9517 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.74% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160603 鹏华普天收益混合 1.0500 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.76% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217001 招商安泰偏股混合 1.0282 1.1232 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.76% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161604 融通深证100指数A 0.8680 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.80% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 080001 长盛成长价值混合A 0.9680 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.82% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240001 华宝宝康消费品 1.0776 1.1276 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.82% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040002 华安中国A股增强指数 0.9320 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 240002 华宝宝康配置混合 1.0439 1.0939 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.85% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110003 易方达上证50增强A 0.9164 0.9164 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.89% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519180 万家180指数A 0.9214 0.9714 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.90% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050002 博时沪深300指数A 0.9600 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070001 嘉实成长收益混合A 1.0113 1.1613 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.98% 2004-08-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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