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2004年08月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 206001 鹏华弘泰A 0.8922 0.9522 0.0000 0.0000 0.0089 1.01% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9256 1.0556 0.0000 0.0000 0.0061 0.66% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270001 广发聚富混合 1.0162 1.0562 0.0000 0.0000 0.0066 0.65% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 040001 华安创新混合 0.9530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050001 博时价值增长混合 1.1340 1.2820 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 080001 长盛成长价值混合A 0.9760 1.1420 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161601 融通新蓝筹混合 0.9598 1.1448 0.0000 0.0000 0.0048 0.50% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110002 易方达策略成长混合 1.0370 1.0570 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110003 易方达上证50增强A 0.9246 0.9246 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 151001 银河稳健混合 0.9726 1.0376 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240002 华宝宝康配置混合 1.0529 1.1029 0.0000 0.0000 0.0046 0.44% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040002 华安中国A股增强指数 0.9400 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240001 华宝宝康消费品 1.0865 1.1365 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519180 万家180指数A 0.9298 0.9798 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162202 宏利周期混合 0.9770 1.1220 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050002 博时沪深300指数A 0.9690 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 290002 泰信先行策略混合 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217005 招商先锋混合 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110001 易方达平稳增长混合 1.1560 1.2460 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162203 宏利稳定混合 1.0031 1.0731 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519011 海富通精选混合 1.0682 1.1582 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217001 招商安泰偏股混合 1.0361 1.1311 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9588 0.9588 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 210001 金鹰成份优选混合 0.9339 1.0239 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090001 大成价值增长混合A 0.9892 1.1992 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070002 嘉实增长混合 1.1020 1.2030 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240005 华宝多策略增长A 0.9807 0.9807 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 288001 华夏经典混合 0.9579 0.9579 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 150103 银河银泰混合 0.9443 0.9443 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100020 富国天益价值混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050004 博时精选混合A 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161604 融通深证100指数A 0.8750 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 121001 国投瑞银融华债券 0.9728 1.0728 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217002 招商安泰平衡混合 0.9822 1.0922 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9320 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020003 国泰金龙行业混合 0.9720 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002001 华夏回报混合A 0.9640 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 180001 银华优势企业混合 0.9909 1.1609 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161606 融通行业景气混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020001 国泰金鹰增长混合 1.0020 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160605 鹏华中国50混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160603 鹏华普天收益混合 1.0580 1.1730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070003 嘉实稳健混合 1.0360 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9675 0.9675 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 350001 天治财富增长混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202101 南方宝元债券A 1.0322 1.0942 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510081 长盛动态精选混合 0.9953 0.9953 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202001 南方稳健成长混合 1.0784 1.2034 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9515 0.9515 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090002 大成债券A/B 1.0226 1.0626 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9782 0.9782 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 340001 兴全可转债混合 0.9922 0.9922 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0141 1.0601 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 260101 景顺长城优选混合 1.0941 1.1141 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0308 1.0908 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160602 鹏华普天债券A 0.9520 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519003 海富通收益增长混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000001 华夏成长混合 1.0390 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 151002 银河收益混合 0.9685 0.9985 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 255010 国联安稳健混合A 0.9810 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 257010 国联安小盘精选混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001001 华夏债券A/B 1.0010 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9530 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0712 1.0912 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162204 宏利行业精选混合A 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240003 华宝宝康债券A 1.0482 1.0782 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070001 嘉实成长收益混合A 1.0213 1.1713 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217003 招商安泰债券A 1.0050 1.0200 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100018 富国天利增长债券A 0.9839 0.9939 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000004 中海可转债债券C 1.0390 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320001 诺安平衡混合A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020002 国泰金龙债券A 0.9720 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270002 广发稳健增长混合A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020005 国泰金马稳健混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162201 宏利成长混合 1.0340 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070005 嘉实债券A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161603 融通债券A/B 1.0100 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 233001 大摩基础行业混合 0.9529 0.9529 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2004-08-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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