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2004年07月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160603 鹏华普天收益混合 1.0440 1.1590 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161604 融通深证100指数A 0.8790 1.0390 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9390 0.9990 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110001 易方达平稳增长混合 1.1580 1.2480 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9314 1.0614 0.0000 0.0000 0.0047 0.51% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110002 易方达策略成长混合 1.0400 1.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 210001 金鹰成份优选混合 0.9415 1.0315 0.0000 0.0000 0.0041 0.44% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050002 博时沪深300指数A 0.9620 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162201 宏利成长混合 1.0474 1.1374 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162203 宏利稳定混合 1.0014 1.0714 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160605 鹏华中国50混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070001 嘉实成长收益混合A 1.0314 1.1814 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270001 广发聚富混合 1.0198 1.0598 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 233001 大摩基础行业混合 0.9617 0.9617 0.0000 0.0000 0.0035 0.37% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050001 博时价值增长混合 1.1150 1.2630 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161601 融通新蓝筹混合 0.9689 1.1539 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202001 南方稳健成长混合 1.0827 1.2077 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9563 0.9563 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162202 宏利周期混合 0.9745 1.1195 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040002 华安中国A股增强指数 0.9310 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160602 鹏华普天债券A 0.9520 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217001 招商安泰偏股混合 1.0423 1.1373 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040001 华安创新混合 0.9450 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090001 大成价值增长混合A 0.9896 1.1996 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9640 1.0740 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 257010 国联安小盘精选混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020003 国泰金龙行业混合 0.9730 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 290002 泰信先行策略混合 0.9829 0.9829 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 080001 长盛成长价值混合A 0.9680 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020001 国泰金鹰增长混合 1.0070 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9964 0.9964 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000001 华夏成长混合 1.0310 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 180001 银华优势企业混合 1.0006 1.1706 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519180 万家180指数A 0.9202 0.9702 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110003 易方达上证50增强A 0.9091 0.9091 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070002 嘉实增长混合 1.1240 1.2250 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 206001 鹏华弘泰A 0.8839 0.9439 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519011 海富通精选混合 1.0771 1.1671 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240005 华宝多策略增长A 0.9767 0.9767 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217005 招商先锋混合 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9553 0.9553 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240003 华宝宝康债券A 1.0467 1.0767 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 202101 南方宝元债券A 1.0282 1.0902 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217002 招商安泰平衡混合 0.9848 1.0948 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 255010 国联安稳健混合A 0.9880 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161606 融通行业景气混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9838 0.9838 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240002 华宝宝康配置混合 1.0396 1.0896 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050004 博时精选混合A 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100020 富国天益价值混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240001 华宝宝康消费品 1.0785 1.1285 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510081 长盛动态精选混合 0.9939 0.9939 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 340001 兴全可转债混合 0.9875 0.9875 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 288001 华夏经典混合 0.9577 0.9577 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0302 1.0902 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090002 大成债券A/B 1.0212 1.0612 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002001 华夏回报混合A 0.9650 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070003 嘉实稳健混合 1.0400 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 350001 天治财富增长混合 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162204 宏利行业精选混合A 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0723 1.0923 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 260101 景顺长城优选混合 1.0954 1.1154 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9676 0.9676 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000004 中海可转债债券C 1.0310 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320001 诺安平衡混合A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0080 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519003 海富通收益增长混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001001 华夏债券A/B 0.9960 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020005 国泰金马稳健混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161603 融通债券A/B 1.0020 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 121001 国投瑞银融华债券 0.9744 1.0744 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100018 富国天利增长债券A 0.9801 0.9901 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217003 招商安泰债券A 1.0028 1.0178 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 150103 银河银泰混合 0.9389 0.9389 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070005 嘉实债券A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 151001 银河稳健混合 0.9738 1.0388 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020002 国泰金龙债券A 0.9670 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 151002 银河收益混合 0.9584 0.9884 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-07-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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