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2004年07月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202101 南方宝元债券A 1.0261 1.0881 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 1.0280 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160605 鹏华中国50混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320001 诺安平衡混合A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162204 宏利行业精选混合A 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020005 国泰金马稳健混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 151001 银河稳健混合 0.9753 1.0403 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 150103 银河银泰混合 0.9392 0.9392 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.09% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217003 招商安泰债券A 1.0029 1.0179 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 255010 国联安稳健混合A 0.9860 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9610 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510081 长盛动态精选混合 0.9924 0.9924 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160603 鹏华普天收益混合 1.0370 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519003 海富通收益增长混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161606 融通行业景气混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001001 华夏债券A/B 0.9960 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070005 嘉实债券A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160602 鹏华普天债券A 0.9490 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 340001 兴全可转债混合 0.9861 0.9861 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240003 华宝宝康债券A 1.0444 1.0744 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519011 海富通精选混合 1.0743 1.1643 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100018 富国天利增长债券A 0.9802 0.9902 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 350001 天治财富增长混合 0.9899 0.9899 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180001 银华优势企业混合 0.9977 1.1677 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519180 万家180指数A 0.9176 0.9676 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9818 0.9818 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9672 0.9672 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217002 招商安泰平衡混合 0.9828 1.0928 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 151002 银河收益混合 0.9614 0.9914 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050004 博时精选混合A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0080 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217005 招商先锋混合 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020002 国泰金龙债券A 0.9690 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0289 1.0889 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 121001 国投瑞银融华债券 0.9744 1.0744 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.22% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040002 华安中国A股增强指数 0.9280 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 288001 华夏经典混合 0.9565 0.9565 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090002 大成债券A/B 1.0202 1.0602 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0718 1.0918 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 217001 招商安泰偏股混合 1.0390 1.1340 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9532 0.9532 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070001 嘉实成长收益混合A 1.0273 1.1773 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 233001 大摩基础行业混合 0.9582 0.9582 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110001 易方达平稳增长混合 1.1520 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050001 博时价值增长混合 1.1110 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 206001 鹏华弘泰A 0.8816 0.9416 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.27% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070002 嘉实增长混合 1.1210 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 202001 南方稳健成长混合 1.0789 1.2039 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110003 易方达上证50增强A 0.9066 0.9066 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.29% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161603 融通债券A/B 1.0020 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050002 博时沪深300指数A 0.9580 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 257010 国联安小盘精选混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9340 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100020 富国天益价值混合A 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 260101 景顺长城优选混合 1.0950 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162202 宏利周期混合 0.9713 1.1163 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162201 宏利成长混合 1.0430 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.36% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161601 融通新蓝筹混合 0.9655 1.1505 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.37% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070003 嘉实稳健混合 1.0390 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240002 华宝宝康配置混合 1.0376 1.0876 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.40% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020001 国泰金鹰增长混合 1.0040 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020003 国泰金龙行业混合 0.9700 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240005 华宝多策略增长A 0.9743 0.9743 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.43% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240001 华宝宝康消费品 1.0767 1.1267 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.45% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161604 融通深证100指数A 0.8740 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110002 易方达策略成长混合 1.0350 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 210001 金鹰成份优选混合 0.9374 1.0274 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.50% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040001 华安创新混合 0.9420 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090001 大成价值增长混合A 0.9864 1.1964 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.56% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000001 华夏成长混合 1.0280 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 290002 泰信先行策略混合 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.63% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9267 1.0567 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.63% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270001 广发聚富混合 1.0159 1.0559 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.67% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002001 华夏回报混合A 0.9640 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 080001 长盛成长价值混合A 0.9650 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162203 宏利稳定混合 0.9973 1.0673 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.78% 2004-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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