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2004年08月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110002 易方达策略成长混合 1.0190 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 206001 鹏华弘泰A 0.8813 0.9413 0.0000 0.0000 0.0024 0.27% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020002 国泰金龙债券A 0.9700 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160603 鹏华普天收益混合 1.0460 1.1610 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 151002 银河收益混合 0.9590 0.9890 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270001 广发聚富混合 1.0003 1.0403 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040001 华安创新混合 0.9390 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160602 鹏华普天债券A 0.9410 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 090002 大成债券A/B 1.0205 1.0605 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9210 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160605 鹏华中国50混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001001 华夏债券A/B 1.0000 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 290002 泰信先行策略混合 0.9818 0.9818 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110001 易方达平稳增长混合 1.1360 1.2260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 340001 兴全可转债混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162202 宏利周期混合 0.9644 1.1094 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 233001 大摩基础行业混合 0.9419 0.9419 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 350001 天治财富增长混合 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0112 1.0572 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 320001 诺安平衡混合A 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270002 广发稳健增长混合A 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050004 博时精选混合A 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 288001 华夏经典混合 0.9465 0.9465 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000004 中海可转债债券C 1.0160 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240003 华宝宝康债券A 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180003 银华-道琼斯88指数 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180001 银华优势企业混合 0.9834 1.1534 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162203 宏利稳定混合 0.9968 1.0668 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161606 融通行业景气混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161603 融通债券A/B 1.0080 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519003 海富通收益增长混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020001 国泰金鹰增长混合 0.9900 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070005 嘉实债券A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070003 嘉实稳健混合 1.0200 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 080001 长盛成长价值混合A 0.9630 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050001 博时价值增长混合 1.1150 1.2630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020005 国泰金马稳健混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020003 国泰金龙行业混合 0.9600 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100018 富国天利增长债券A 0.9832 0.9932 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000011 华夏大盘精选混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000001 华夏成长混合 1.0160 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100020 富国天益价值混合A 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162204 宏利行业精选混合A 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0640 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9429 0.9429 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9564 0.9564 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519011 海富通精选混合 1.0539 1.1439 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110003 易方达上证50增强A 0.9068 0.9068 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260101 景顺长城优选混合 1.0801 1.1001 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 150103 银河银泰混合 0.9336 0.9336 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510081 长盛动态精选混合 0.9864 0.9864 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217002 招商安泰平衡混合 0.9716 1.0816 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 121001 国投瑞银融华债券 0.9642 1.0642 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090001 大成价值增长混合A 0.9797 1.1897 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240001 华宝宝康消费品 1.0683 1.1183 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217001 招商安泰偏股混合 1.0195 1.1145 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202101 南方宝元债券A 1.0248 1.0868 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070002 嘉实增长混合 1.0700 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002001 华夏回报混合A 0.9550 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 255010 国联安稳健混合A 0.9690 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202001 南方稳健成长混合 1.0650 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050002 博时沪深300指数A 0.9390 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217003 招商安泰债券A 1.0023 1.0173 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9320 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217005 招商先锋混合 0.9817 0.9817 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 151001 银河稳健混合 0.9478 1.0128 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161601 融通新蓝筹混合 0.9501 1.1351 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162201 宏利成长混合 1.0099 1.0999 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240002 华宝宝康配置混合 1.0305 1.0805 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240005 华宝多策略增长A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 257010 国联安小盘精选混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0141 1.0741 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040002 华安中国A股增强指数 0.9110 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519180 万家180指数A 0.8998 0.9498 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.23% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161604 融通深证100指数A 0.8430 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070001 嘉实成长收益混合A 0.9841 1.1341 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9034 1.0334 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.31% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 210001 金鹰成份优选混合 0.9105 1.0005 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.37% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9409 0.9409 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2004-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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