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2004年08月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002001 华夏回报混合A 0.9620 1.0810 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9300 0.9900 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202001 南方稳健成长混合 1.0768 1.2018 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 080001 长盛成长价值混合A 0.9710 1.1370 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020003 国泰金龙行业混合 0.9700 1.0020 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110003 易方达上证50增强A 0.9204 0.9204 0.0000 0.0000 0.0066 0.72% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162202 宏利周期混合 0.9729 1.1179 0.0000 0.0000 0.0067 0.69% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090001 大成价值增长混合A 0.9862 1.1962 0.0000 0.0000 0.0065 0.66% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162203 宏利稳定混合 0.9998 1.0698 0.0000 0.0000 0.0065 0.65% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260101 景顺长城优选混合 1.0928 1.1128 0.0000 0.0000 0.0069 0.64% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040001 华安创新混合 0.9480 1.0780 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050001 博时价值增长混合 1.1280 1.2760 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020001 国泰金鹰增长混合 1.0000 1.0700 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070003 嘉实稳健混合 1.0340 1.0890 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240002 华宝宝康配置混合 1.0483 1.0983 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000001 华夏成长混合 1.0380 1.1280 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 210001 金鹰成份优选混合 0.9309 1.0209 0.0000 0.0000 0.0053 0.57% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160603 鹏华普天收益混合 1.0560 1.1710 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519011 海富通精选混合 1.0647 1.1547 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 206001 鹏华弘泰A 0.8833 0.9433 0.0000 0.0000 0.0047 0.53% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161601 融通新蓝筹混合 0.9550 1.1400 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 217005 招商先锋混合 0.9902 0.9902 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 290002 泰信先行策略混合 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050002 博时沪深300指数A 0.9650 1.0150 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270001 广发聚富混合 1.0096 1.0496 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 233001 大摩基础行业混合 0.9544 0.9544 0.0000 0.0000 0.0048 0.51% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217001 招商安泰偏股混合 1.0327 1.1277 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110002 易方达策略成长混合 1.0320 1.0520 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240005 华宝多策略增长A 0.9782 0.9782 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519180 万家180指数A 0.9259 0.9759 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050004 博时精选混合A 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 510081 长盛动态精选混合 0.9937 0.9937 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110001 易方达平稳增长混合 1.1520 1.2420 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040002 华安中国A股增强指数 0.9360 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9658 0.9658 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100020 富国天益价值混合A 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9557 0.9557 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240001 华宝宝康消费品 1.0819 1.1319 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0702 1.0902 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160605 鹏华中国50混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217002 招商安泰平衡混合 0.9800 1.0900 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 151001 银河稳健混合 0.9683 1.0333 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160602 鹏华普天债券A 0.9510 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519003 海富通收益增长混合 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 150103 银河银泰混合 0.9421 0.9421 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 202101 南方宝元债券A 1.0305 1.0925 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 151002 银河收益混合 0.9675 0.9975 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 288001 华夏经典混合 0.9556 0.9556 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9195 1.0495 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 180001 银华优势企业混合 0.9888 1.1588 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070001 嘉实成长收益混合A 1.0208 1.1708 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 350001 天治财富增长混合 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162204 宏利行业精选混合A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161604 融通深证100指数A 0.8730 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0296 1.0896 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070002 嘉实增长混合 1.0990 1.2000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 121001 国投瑞银融华债券 0.9707 1.0707 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 255010 国联安稳健混合A 0.9800 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161603 融通债券A/B 1.0110 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0129 1.0589 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020002 国泰金龙债券A 0.9720 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9502 0.9502 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217003 招商安泰债券A 1.0048 1.0198 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090002 大成债券A/B 1.0213 1.0613 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100018 富国天利增长债券A 0.9838 0.9938 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240003 华宝宝康债券A 1.0476 1.0776 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320001 诺安平衡混合A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 340001 兴全可转债混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161606 融通行业景气混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270002 广发稳健增长混合A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 257010 国联安小盘精选混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070005 嘉实债券A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020005 国泰金马稳健混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001001 华夏债券A/B 1.0000 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000004 中海可转债债券C 1.0380 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162201 宏利成长混合 1.0341 1.1241 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.69% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9520 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2004-08-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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