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2004年07月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110002 易方达策略成长混合 1.0420 1.0620 0.0000 0.0000 0.0260 2.56% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162203 宏利稳定混合 1.0089 1.0789 0.0000 0.0000 0.0201 2.03% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162202 宏利周期混合 0.9874 1.1324 0.0000 0.0000 0.0188 1.94% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270001 广发聚富混合 1.0221 1.0621 0.0000 0.0000 0.0195 1.94% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160603 鹏华普天收益混合 1.0580 1.1730 0.0000 0.0000 0.0200 1.93% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110001 易方达平稳增长混合 1.1590 1.2490 0.0000 0.0000 0.0210 1.85% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260101 景顺长城优选混合 1.0996 1.1196 0.0000 0.0000 0.0188 1.74% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070002 嘉实增长混合 1.1100 1.2110 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020001 国泰金鹰增长混合 1.0150 1.0850 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240002 华宝宝康配置混合 1.0454 1.0954 0.0000 0.0000 0.0149 1.45% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002001 华夏回报混合A 0.9800 1.0990 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070003 嘉实稳健混合 1.0480 1.1030 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020003 国泰金龙行业混合 0.9830 1.0150 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217001 招商安泰偏股混合 1.0444 1.1394 0.0000 0.0000 0.0144 1.40% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202001 南方稳健成长混合 1.0882 1.2132 0.0000 0.0000 0.0149 1.39% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 180001 银华优势企业混合 1.0069 1.1769 0.0000 0.0000 0.0137 1.38% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9560 1.0160 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 233001 大摩基础行业混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 206001 鹏华弘泰A 0.8944 0.9544 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 080001 长盛成长价值混合A 0.9790 1.1450 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070001 嘉实成长收益混合A 1.0330 1.1830 0.0000 0.0000 0.0137 1.34% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519011 海富通精选混合 1.0856 1.1756 0.0000 0.0000 0.0143 1.33% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161601 融通新蓝筹混合 0.9884 1.1734 0.0000 0.0000 0.0128 1.31% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240001 华宝宝康消费品 1.0874 1.1374 0.0000 0.0000 0.0141 1.31% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161604 融通深证100指数A 0.8870 1.0470 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0117 1.23% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110003 易方达上证50增强A 0.9253 0.9253 0.0000 0.0000 0.0111 1.21% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 210001 金鹰成份优选混合 0.9505 1.0405 0.0000 0.0000 0.0114 1.21% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040002 华安中国A股增强指数 0.9440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 151001 银河稳健混合 0.9868 1.0518 0.0000 0.0000 0.0114 1.17% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240005 华宝多策略增长A 0.9881 0.9881 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090001 大成价值增长混合A 1.0157 1.2257 0.0000 0.0000 0.0112 1.11% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000001 华夏成长混合 1.0500 1.1400 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160602 鹏华普天债券A 0.9640 1.0190 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040001 华安创新混合 0.9600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050002 博时沪深300指数A 0.9730 1.0230 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162201 宏利成长混合 1.0476 1.1376 0.0000 0.0000 0.0107 1.03% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 290002 泰信先行策略混合 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000 0.0101 1.02% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519180 万家180指数A 0.9339 0.9839 0.0000 0.0000 0.0093 1.01% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 255010 国联安稳健混合A 0.9960 1.0560 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0357 1.0957 0.0000 0.0000 0.0097 0.95% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0752 1.0952 0.0000 0.0000 0.0098 0.92% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9396 1.0696 0.0000 0.0000 0.0081 0.87% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9610 1.0710 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160605 鹏华中国50混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9745 0.9745 0.0000 0.0000 0.0071 0.73% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161606 融通行业景气混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050001 博时价值增长混合 1.1390 1.2870 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9592 0.9592 0.0000 0.0000 0.0061 0.64% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100020 富国天益价值混合A 1.0137 1.0137 0.0000 0.0000 0.0061 0.61% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217002 招商安泰平衡混合 0.9865 1.0965 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519003 海富通收益增长混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202101 南方宝元债券A 1.0308 1.0928 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 288001 华夏经典混合 0.9646 0.9646 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 121001 国投瑞银融华债券 0.9834 1.0834 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9879 0.9879 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 257010 国联安小盘精选混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 150103 银河银泰混合 0.9482 0.9482 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090002 大成债券A/B 1.0236 1.0636 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240003 华宝宝康债券A 1.0495 1.0795 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217005 招商先锋混合 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 340001 兴全可转债混合 0.9953 0.9953 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 350001 天治财富增长混合 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161603 融通债券A/B 1.0180 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510081 长盛动态精选混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0147 1.0607 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 151002 银河收益混合 0.9733 1.0033 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070005 嘉实债券A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217003 招商安泰债券A 1.0053 1.0203 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100018 富国天利增长债券A 0.9881 0.9981 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 320001 诺安平衡混合A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020002 国泰金龙债券A 0.9870 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020005 国泰金马稳健混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050004 博时精选混合A 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001001 华夏债券A/B 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000004 中海可转债债券C 1.0500 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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