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2004年07月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240001 华宝宝康消费品 1.0705 1.1205 0.0000 0.0000 0.0073 0.69% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 080001 长盛成长价值混合A 0.9580 1.1240 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 151001 银河稳健混合 0.9704 1.0354 0.0000 0.0000 0.0057 0.59% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000001 华夏成长混合 1.0310 1.1210 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270001 广发聚富混合 0.9911 1.0311 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240002 华宝宝康配置混合 1.0273 1.0773 0.0000 0.0000 0.0054 0.53% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162203 宏利稳定混合 0.9854 1.0554 0.0000 0.0000 0.0045 0.46% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240005 华宝多策略增长A 0.9732 0.9732 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050001 博时价值增长混合 1.1260 1.2740 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 202001 南方稳健成长混合 1.0648 1.1898 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9360 0.9960 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002001 华夏回报混合A 0.9570 1.0760 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110002 易方达策略成长混合 1.0050 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070001 嘉实成长收益混合A 1.0169 1.1669 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260101 景顺长城优选混合 1.0723 1.0923 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110001 易方达平稳增长混合 1.1270 1.2170 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090001 大成价值增长混合A 0.9984 1.2084 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162201 宏利成长混合 1.0331 1.1231 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161604 融通深证100指数A 0.8750 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 210001 金鹰成份优选混合 0.9344 1.0244 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050002 博时沪深300指数A 0.9600 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070003 嘉实稳健混合 1.0290 1.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070002 嘉实增长混合 1.0890 1.1900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161601 融通新蓝筹混合 0.9710 1.1560 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9498 0.9498 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 110003 易方达上证50增强A 0.9087 0.9087 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 121001 国投瑞银融华债券 0.9762 1.0762 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040002 华安中国A股增强指数 0.9310 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519180 万家180指数A 0.9223 0.9723 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 150103 银河银泰混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020003 国泰金龙行业混合 0.9650 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0616 1.0816 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519011 海富通精选混合 1.0619 1.1519 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9280 1.0580 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9817 0.9817 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9649 0.9649 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 151002 银河收益混合 0.9710 1.0010 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217001 招商安泰偏股混合 1.0239 1.1189 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 290002 泰信先行策略混合 0.9899 0.9899 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0123 1.0583 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100020 富国天益价值混合A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 202101 南方宝元债券A 1.0216 1.0836 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040001 华安创新混合 0.9430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160602 鹏华普天债券A 0.9500 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161606 融通行业景气混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 288001 华夏经典混合 0.9581 0.9581 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020001 国泰金鹰增长混合 0.9940 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 257010 国联安小盘精选混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 255010 国联安稳健混合A 0.9830 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519003 海富通收益增长混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217002 招商安泰平衡混合 0.9774 1.0874 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9521 0.9521 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180001 银华优势企业混合 0.9882 1.1582 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240003 华宝宝康债券A 1.0442 1.0742 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 206001 鹏华弘泰A 0.8799 0.9399 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 233001 大摩基础行业混合 0.9446 0.9446 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0241 1.0841 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090002 大成债券A/B 1.0167 1.0567 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217005 招商先锋混合 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162202 宏利周期混合 0.9619 1.1069 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217003 招商安泰债券A 1.0034 1.0184 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000004 中海可转债债券C 1.0310 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160603 鹏华普天收益混合 1.0310 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 350001 天治财富增长混合 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 320001 诺安平衡混合A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161603 融通债券A/B 1.0170 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020002 国泰金龙债券A 0.9880 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050004 博时精选混合A 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020005 国泰金马稳健混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 340001 兴全可转债混合 0.9922 0.9922 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001001 华夏债券A/B 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070005 嘉实债券A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160605 鹏华中国50混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100018 富国天利增长债券A 0.9873 0.9973 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260104 景顺长城内需增长混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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