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2004年07月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 217003 招商安泰债券A 1.0039 1.0189 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 1.0340 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 320001 诺安平衡混合A 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020005 国泰金马稳健混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100018 富国天利增长债券A 0.9815 0.9915 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240003 华宝宝康债券A 1.0457 1.0757 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161603 融通债券A/B 1.0050 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090002 大成债券A/B 1.0228 1.0628 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160602 鹏华普天债券A 0.9500 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0097 1.0557 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162204 宏利行业精选混合A 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 151002 银河收益混合 0.9629 0.9929 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161606 融通行业景气混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 340001 兴全可转债混合 0.9873 0.9873 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001001 华夏债券A/B 0.9970 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020002 国泰金龙债券A 0.9710 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519003 海富通收益增长混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121001 国投瑞银融华债券 0.9765 1.0765 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202101 南方宝元债券A 1.0258 1.0878 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9556 0.9556 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 350001 天治财富增长混合 0.9912 0.9912 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0745 1.0945 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070005 嘉实债券A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 150103 银河银泰混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.31% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100020 富国天益价值混合A 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0312 1.0912 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9326 1.0626 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.33% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510081 长盛动态精选混合 0.9934 0.9934 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.35% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9939 0.9939 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.36% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217002 招商安泰平衡混合 0.9844 1.0944 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070003 嘉实稳健混合 1.0430 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 288001 华夏经典混合 0.9588 0.9588 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270001 广发聚富混合 1.0228 1.0628 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160605 鹏华中国50混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050004 博时精选混合A 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.41% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9687 0.9687 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 257010 国联安小盘精选混合 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9620 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 080001 长盛成长价值混合A 0.9720 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040001 华安创新混合 0.9470 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217005 招商先锋混合 0.9956 0.9956 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 233001 大摩基础行业混合 0.9607 0.9607 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.45% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519011 海富通精选混合 1.0757 1.1657 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.48% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 260101 景顺长城优选混合 1.0989 1.1189 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.48% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020001 国泰金鹰增长混合 1.0080 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202001 南方稳健成长混合 1.0819 1.2069 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.51% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110001 易方达平稳增长混合 1.1550 1.2450 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.52% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070002 嘉实增长混合 1.1240 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9833 0.9833 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.55% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160603 鹏华普天收益混合 1.0380 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 255010 国联安稳健混合A 0.9870 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020003 国泰金龙行业混合 0.9740 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217001 招商安泰偏股混合 1.0416 1.1366 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.61% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002001 华夏回报混合A 0.9710 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162202 宏利周期混合 0.9748 1.1198 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.62% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110002 易方达策略成长混合 1.0400 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070001 嘉实成长收益混合A 1.0300 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.68% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240002 华宝宝康配置混合 1.0418 1.0918 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.70% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 210001 金鹰成份优选混合 0.9421 1.0321 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.73% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 151001 银河稳健混合 0.9757 1.0407 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.74% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162203 宏利稳定混合 1.0051 1.0751 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.74% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162201 宏利成长混合 1.0468 1.1368 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.74% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180001 银华优势企业混合 0.9990 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.76% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110003 易方达上证50增强A 0.9092 0.9092 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.82% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 240001 华宝宝康消费品 1.0816 1.1316 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.83% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240005 华宝多策略增长A 0.9785 0.9785 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.84% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 206001 鹏华弘泰A 0.8840 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.84% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9549 0.9549 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.85% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000001 华夏成长混合 1.0340 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.86% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050001 博时价值增长混合 1.1140 1.2620 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.89% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050002 博时沪深300指数A 0.9610 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.93% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 290002 泰信先行策略混合 0.9861 0.9861 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.93% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519180 万家180指数A 0.9190 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.95% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9370 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.95% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040002 华安中国A股增强指数 0.9300 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.96% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090001 大成价值增长混合A 0.9920 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.98% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161604 融通深证100指数A 0.8780 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.01% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161601 融通新蓝筹混合 0.9691 1.1541 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.09% 2004-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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