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2004年07月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020002 国泰金龙债券A 0.9890 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 320001 诺安平衡混合A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162201 宏利成长混合 1.0405 1.1305 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000004 中海可转债债券C 1.0360 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001001 华夏债券A/B 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020001 国泰金鹰增长混合 1.0020 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020005 国泰金马稳健混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161603 融通债券A/B 1.0180 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0143 1.0603 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100018 富国天利增长债券A 0.9898 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217003 招商安泰债券A 1.0039 1.0189 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217005 招商先锋混合 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090002 大成债券A/B 1.0187 1.0587 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 340001 兴全可转债混合 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100020 富国天益价值混合A 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 202101 南方宝元债券A 1.0253 1.0873 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 151002 银河收益混合 0.9747 1.0047 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110001 易方达平稳增长混合 1.1360 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217002 招商安泰平衡混合 0.9816 1.0916 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519003 海富通收益增长混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 350001 天治财富增长混合 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020003 国泰金龙行业混合 0.9700 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121001 国投瑞银融华债券 0.9783 1.0783 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000001 华夏成长混合 1.0360 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070005 嘉实债券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002001 华夏回报混合A 0.9590 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 288001 华夏经典混合 0.9619 0.9619 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161601 融通新蓝筹混合 0.9768 1.1618 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 150103 银河银泰混合 0.9449 0.9449 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0334 1.0934 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240003 华宝宝康债券A 1.0458 1.0758 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9879 0.9879 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050004 博时精选混合A 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217001 招商安泰偏股混合 1.0324 1.1274 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9558 0.9558 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090001 大成价值增长混合A 1.0036 1.2136 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070002 嘉实增长混合 1.0970 1.1980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160605 鹏华中国50混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 255010 国联安稳健混合A 0.9920 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 110003 易方达上证50增强A 0.9165 0.9165 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.20% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161606 融通行业景气混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 257010 国联安小盘精选混合 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9610 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 080001 长盛成长价值混合A 0.9610 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160602 鹏华普天债券A 0.9510 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0648 1.0848 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240005 华宝多策略增长A 0.9812 0.9812 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240001 华宝宝康消费品 1.0712 1.1212 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 290002 泰信先行策略混合 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 210001 金鹰成份优选混合 0.9434 1.0334 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519011 海富通精选混合 1.0702 1.1602 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202001 南方稳健成长混合 1.0702 1.1952 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070003 嘉实稳健混合 1.0350 1.0900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160603 鹏华普天收益混合 1.0410 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 206001 鹏华弘泰A 0.8913 0.9513 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.30% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040001 华安创新混合 0.9520 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240002 华宝宝康配置混合 1.0356 1.0856 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 151001 银河稳健混合 0.9765 1.0415 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040002 华安中国A股增强指数 0.9430 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519180 万家180指数A 0.9347 0.9847 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9420 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9356 1.0656 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9605 0.9605 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.32% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 233001 大摩基础行业混合 0.9513 0.9513 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162202 宏利周期混合 0.9731 1.1181 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270001 广发聚富混合 0.9949 1.0349 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.37% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110002 易方达策略成长混合 1.0120 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070001 嘉实成长收益混合A 1.0283 1.1783 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050002 博时沪深300指数A 0.9720 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050001 博时价值增长混合 1.1350 1.2830 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 260101 景顺长城优选混合 1.0783 1.0983 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.45% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180001 银华优势企业混合 0.9950 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.45% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162203 宏利稳定混合 0.9917 1.0617 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161604 融通深证100指数A 0.8870 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.56% 2004-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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