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2004年07月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100020 富国天益价值混合A 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 1.0350 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001001 华夏债券A/B 1.0070 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 350001 天治财富增长混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 320001 诺安平衡混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020005 国泰金马稳健混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050004 博时精选混合A 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217003 招商安泰债券A 1.0045 1.0195 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217005 招商先锋混合 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9688 0.9688 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100018 富国天利增长债券A 0.9902 1.0002 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020002 国泰金龙债券A 0.9880 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160602 鹏华普天债券A 0.9530 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 340001 兴全可转债混合 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202101 南方宝元债券A 1.0256 1.0876 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240001 华宝宝康消费品 1.0738 1.1238 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240003 华宝宝康债券A 1.0502 1.0802 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 150103 银河银泰混合 0.9454 0.9454 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.15% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0130 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090002 大成债券A/B 1.0191 1.0591 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 121001 国投瑞银融华债券 0.9788 1.0788 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070002 嘉实增长混合 1.0980 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217002 招商安泰平衡混合 0.9826 1.0926 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 151002 银河收益混合 0.9747 1.0047 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 288001 华夏经典混合 0.9627 0.9627 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161606 融通行业景气混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160605 鹏华中国50混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161603 融通债券A/B 1.0180 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020003 国泰金龙行业混合 0.9710 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9894 0.9894 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070005 嘉实债券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519003 海富通收益增长混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 233001 大摩基础行业混合 0.9529 0.9529 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202001 南方稳健成长混合 1.0715 1.1965 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0681 1.0881 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161601 融通新蓝筹混合 0.9739 1.1589 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.28% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160603 鹏华普天收益混合 1.0430 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162202 宏利周期混合 0.9761 1.1211 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070003 嘉实稳健混合 1.0370 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110002 易方达策略成长混合 1.0140 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020001 国泰金鹰增长混合 1.0020 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 257010 国联安小盘精选混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040001 华安创新混合 0.9550 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217001 招商安泰偏股混合 1.0342 1.1292 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 290002 泰信先行策略混合 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.32% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9430 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 180001 银华优势企业混合 0.9998 1.1698 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9566 0.9566 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110001 易方达平稳增长混合 1.1370 1.2270 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050001 博时价值增长混合 1.1390 1.2870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090001 大成价值增长混合A 1.0040 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270001 广发聚富混合 0.9955 1.0355 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.39% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 151001 银河稳健混合 0.9784 1.0434 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 255010 国联安稳健混合A 0.9930 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 080001 长盛成长价值混合A 0.9610 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240002 华宝宝康配置混合 1.0380 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519011 海富通精选混合 1.0723 1.1623 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.42% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070001 嘉实成长收益混合A 1.0320 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240005 华宝多策略增长A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.45% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 260101 景顺长城优选混合 1.0849 1.1049 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.45% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110003 易方达上证50增强A 0.9165 0.9165 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.46% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 206001 鹏华弘泰A 0.8927 0.9527 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.48% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0339 1.0939 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.50% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162203 宏利稳定混合 0.9954 1.0654 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002001 华夏回报混合A 0.9590 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 210001 金鹰成份优选混合 0.9438 1.0338 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.54% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9371 1.0671 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.56% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162201 宏利成长混合 1.0398 1.1298 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.58% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9617 0.9617 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.59% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040002 华安中国A股增强指数 0.9440 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000001 华夏成长混合 1.0350 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519180 万家180指数A 0.9350 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.67% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161604 融通深证100指数A 0.8920 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.67% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050002 博时沪深300指数A 0.9740 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9600 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2004-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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