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2004年06月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002001 华夏回报混合A 0.9350 1.0540 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240001 华宝宝康消费品 1.0442 1.0942 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162203 宏利稳定混合 0.9711 1.0411 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9201 1.0501 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070003 嘉实稳健混合 1.0120 1.0670 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260101 景顺长城优选混合 1.0584 1.0784 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270001 广发聚富混合 0.9636 1.0036 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 080001 长盛成长价值混合A 0.9360 1.1020 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 180001 银华优势企业混合 0.9771 1.1471 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000001 华夏成长混合 1.0150 1.1050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110001 易方达平稳增长混合 1.1100 1.2000 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 121001 国投瑞银融华债券 0.9661 1.0661 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0536 1.0736 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020003 国泰金龙行业混合 0.9490 0.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161603 融通债券A/B 1.0100 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020002 国泰金龙债券A 0.9850 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001001 华夏债券A/B 1.0040 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202001 南方稳健成长混合 1.0470 1.1720 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090002 大成债券A/B 1.0101 1.0501 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100018 富国天利增长债券A 0.9838 0.9938 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 288001 华夏经典混合 0.9532 0.9532 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 233001 大摩基础行业混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240003 华宝宝康债券A 1.0449 1.0749 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519011 海富通精选混合 1.0447 1.1347 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9557 0.9557 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040001 华安创新混合 0.9310 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519003 海富通收益增长混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160603 鹏华普天收益混合 1.0230 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020001 国泰金鹰增长混合 0.9790 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110002 易方达策略成长混合 0.9800 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070002 嘉实增长混合 1.0620 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070001 嘉实成长收益混合A 1.0063 1.1563 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217001 招商安泰偏股混合 1.0104 1.1054 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217002 招商安泰平衡混合 0.9689 1.0789 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161601 融通新蓝筹混合 0.9496 1.1346 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0077 1.0537 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217003 招商安泰债券A 1.0026 1.0176 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217005 招商先锋混合 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 110003 易方达上证50增强A 0.9001 0.9001 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9407 0.9407 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000004 中海可转债债券C 1.0150 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202101 南方宝元债券A 1.0152 1.0772 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 255010 国联安稳健混合A 0.9740 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 257010 国联安小盘精选混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 290002 泰信先行策略混合 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320001 诺安平衡混合A 0.9982 0.9982 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100020 富国天益价值混合A 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9447 0.9447 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020005 国泰金马稳健混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050001 博时价值增长混合 1.1130 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161606 融通行业景气混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050004 博时精选混合A 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070005 嘉实债券A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160605 鹏华中国50混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 151002 银河收益混合 0.9663 0.9963 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162201 宏利成长混合 1.0193 1.1093 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162202 宏利周期混合 0.9489 1.0939 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090001 大成价值增长混合A 0.9839 1.1939 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160602 鹏华普天债券A 0.9550 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9190 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 206001 鹏华弘泰A 0.8768 0.9368 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.13% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240002 华宝宝康配置混合 1.0102 1.0602 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 150103 银河银泰混合 0.9378 0.9378 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0236 1.0836 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9500 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040002 华安中国A股增强指数 0.9230 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240005 华宝多策略增长A 0.9635 0.9635 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 210001 金鹰成份优选混合 0.9256 1.0156 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.27% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050002 博时沪深300指数A 0.9550 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9812 0.9812 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161604 融通深证100指数A 0.8710 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.34% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519180 万家180指数A 0.9157 0.9657 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.38% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 151001 银河稳健混合 0.9567 1.0217 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.46% 2004-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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