基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达科讯混合 大成创新成长混合(LOF)A 广发科技先锋混合 长城安心回报混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 华夏全球股票(QDII)(人民币) 富国中证军工指数(LOF)A 大成2020生命周期混合A 易方达上证50增强A 大成价值增长混合A 易方达国防军工混合A 景顺长城新兴成长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
基金拆分 基金分红
基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
150303 华安创业板50指数分级A 2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.03285份
150301 华安中证全指证券公司分级A 2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.055份
150299 华安中证银行指数分级A 2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.055份
150291 中融中证银行指数分级A 2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.055份
150289 中融中证煤炭指数分级A 2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.055份
150287 中融国证钢铁行业指数分级A 2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.055份
150275 安信一带一路分级A 2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04474份
150271 招商国证生物医药指数分级A 2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04498份
150269 招商中证白酒指数分级A 2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.00986份
150265 中融一带一路分级A 2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.05498份
150263 华宝中证1000指数分级A 2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.055份
150261 华宝中证医疗指数分级A 2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.05498份
150251 招商中证煤炭等权指数分级A 2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04501份
150249 招商中证银行指数分级A 2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04499份
150241 富国中证银行指数分级A 2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04502份
150223 富国中证全指证券公司分级A 2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.05999份
150211 富国中证新能源汽车指数分级A 2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04999份
150209 富国中证国有企业改革分级A 2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.045份
150207 招商沪深300地产等权重分级A 2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04498份
150200 招商中证全指证券公司分级A 2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04499份
150194 富国中证移动互联网指数分级A 2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.02652份
150188 招商可转债分级债券A 2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04499份
150181 富国中证军工指数分级A 2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04498份
150173 信诚中证TMT产业主题分级A 2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04501份
150157 信诚中证800金融指数分级A 2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04699份
150150 信诚中证800有色指数分级A 2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04699份
150148 信诚中证800医药指数分级A 2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04702份
150145 招商沪深300高贝塔分级A 2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.04998份
150051 信诚沪深300指数分级A 2017-12-15 份额分拆 每份份额分拆1.045份
000260 信诚季季定期支付债券 2017-12-13 份额折算 每份份额折算1.00752份
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 2017-12-06 份额折算 每份份额折算0.658057份
150336 融通军工分级B 2017-12-06 份额分拆 每份份额分拆0.26247份
150335 融通军工分级A 2017-12-06 份额分拆 每份份额分拆1.05364份
165809 东吴中证可转债指数 2017-12-05 份额折算 每份份额折算0.832897份
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 2017-12-05 份额折算 每份份额折算1.02691份
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 2017-12-05 份额折算 每份份额折算1.02796份
150311 信诚中证智能家居指数分级A 2017-12-05 份额分拆 每份份额分拆1.045份
150309 信诚中证信息安全指数分级A 2017-12-05 份额分拆 每份份额分拆1.04502份
150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2017-12-05 份额分拆 每份份额分拆0.441552份
150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2017-12-05 份额分拆 每份份额分拆1.00062份
519059 海富通可转债优选 2017-12-04 份额折算 每份份额折算1.01051份
519057 海富通双福分级债券A 2017-12-04 份额折算 每份份额折算1.01926份
161826 银华中证转债指数增强分级 2017-12-04 份额折算 每份份额折算0.825415份
150144 银华中证转债指数增强分级B 2017-12-04 份额分拆 每份份额分拆0.416924份
150143 银华中证转债指数增强分级A 2017-12-04 份额分拆 每份份额分拆1.00048份
002689 红塔红土长益定开债C 2017-12-04 份额折算 每份份额折算1.00103份
002688 红塔红土长益定开债A 2017-12-04 份额折算 每份份额折算1.00206份
166022 中欧纯债添利分级债券A 2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01705份
166021 中欧纯债添利分级债券 2017-12-01 份额折算 暂未确定份额折算比例
165809 东吴中证可转债指数 2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.03763份
上一页1...22232425262728293031...79下一页
猜您感兴趣
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏