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中融一带一路分级A(一带A) - 基金主页(代码:150265)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0490 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3060
成立日期：2015-05-14
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：2.7011亿
最近资产：1.36亿元
基金公司：中融基金
基金经理：

中融一带一路分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-12-13		份额分拆	每份份额分拆1.05486份
	2017-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.05498份
	2016-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.04825份
	2016-01-29		份额分拆	每份份额分拆1.00676份
	2015-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.02381份

中融一带一路分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600031	三一重工	35.2900	3.12%	2.57%
601888	中国中免	3.7800	2.99%	0.07%
000338	潍柴动力	54.2400	2.91%	5.19%
601668	中国建筑	157.7400	2.84%	0.83%
600028	中国石化	199.5700	2.77%	-1.66%
601766	中国中车	140.1400	2.73%	1.64%
600309	万华化学	10.8600	2.67%	0.16%
600585	海螺水泥	13.5800	2.66%	2.16%
600406	国电南瑞	37.9200	2.65%	-0.41%
600019	宝钢股份	148.6300	2.63%	2.24%

中融一带一路分级A(150265)基金档案

基金代码	150265	基金简称	中融一带一路分级A	基金全称
发行日期	2015-05-08~2015-05-11	成立日期	2015-05-14	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	1.36亿元	最近份额	2.7011亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%