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中融一带一路分级A(一带A)(150265)基金分红送配

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今天最新净值 1.0490 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3060
成立日期：2015-05-14
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：2.7011亿
最近资产：1.36亿元
基金公司：中融基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2019-12-13	份额分拆	每份份额分拆1.05486份
2017-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.05498份
2016-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.04825份
2016-01-29	份额分拆	每份份额分拆1.00676份
2015-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.02381份
2015-07-29	份额分拆	每份份额分拆1.01318份

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%