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中融一带一路分级A(一带A)基金盘中实时估值(150265)

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今天最新净值 1.0490 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3060
成立日期：2015-05-14
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：2.7011亿
最近资产：1.36亿元
基金公司：中融基金
基金经理：

中融一带一路分级A基金150265重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600031	三一重工	35.2900	3.12%	2.57%	0.0802%
601888	中国中免	3.7800	2.99%	0.07%	0.0021%
000338	潍柴动力	54.2400	2.91%	5.19%	0.1510%
601668	中国建筑	157.7400	2.84%	0.83%	0.0236%
600028	中国石化	199.5700	2.77%	-1.66%	-0.0460%
601766	中国中车	140.1400	2.73%	1.64%	0.0448%
600309	万华化学	10.8600	2.67%	0.16%	0.0043%
600585	海螺水泥	13.5800	2.66%	2.16%	0.0575%
600406	国电南瑞	37.9200	2.65%	-0.41%	-0.0109%
600019	宝钢股份	148.6300	2.63%	2.24%	0.0589%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
27.97%		0.3655%		91.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中融一带一路分级A基金150265实时估值图

中融一带一路分级A基金150265实时估值图

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中融基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联匠心优选混合A	1.1723	4.0890%
国联匠心优选混合C	1.1309	4.0890%
国联成长优选混合A	1.1743	3.0831%
国联成长优选混合C	1.1338	3.0831%
国联物联网主题A	2.0478	1.7449%
国联新经济混合A	5.4218	1.5508%
国联新经济混合C	3.2618	1.5508%
国联策略优选混合A	2.9247	1.5179%

固定收益基金盘中实时估值榜

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单位净值

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