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信诚中证信息安全指数分级A(信息安A)(150309)基金分红送配

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今天最新净值 1.0030 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2510
成立日期：2015-06-26
基金类型：固定收益
成立份额：--
最近份额：3.6491亿
最近资产：2.29亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-12-31	份额分拆	每份份额分拆1.08171份
2020-12-04	份额分拆	每份份额分拆1.03575份
2020-02-13	份额分拆	每份份额分拆1.00863份
2019-12-05	份额分拆	每份份额分拆1.045份
2017-12-05	份额分拆	每份份额分拆1.04502份
2016-12-05	份额分拆	每份份额分拆1.04523份
2015-12-04	份额分拆	每份份额分拆1.01424份
2015-08-27	份额分拆	每份份额分拆1.00906份

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%