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信诚中证信息安全指数分级A(信息安A) - 基金主页(代码:150309)

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今天最新净值 1.0030 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2510
成立日期：2015-06-26
基金类型：固定收益
成立份额：--
最近份额：3.6491亿
最近资产：2.29亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：

信诚中证信息安全指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆1.08171份
	2020-12-04		份额分拆	每份份额分拆1.03575份
	2020-02-13		份额分拆	每份份额分拆1.00863份
	2019-12-05		份额分拆	每份份额分拆1.045份
	2017-12-05		份额分拆	每份份额分拆1.04502份

信诚中证信息安全指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600570	恒生电子	17.9500	5.36%	1.56%
600588	用友网络	37.8200	4.60%	1.55%
000063	中兴通讯	51.4300	3.95%	2.71%
002049	紫光国微	11.0900	3.73%	1.38%
600584	长电科技	29.2900	2.97%	0.95%
603019	中科曙光	26.5100	2.91%	1.38%
300454	深信服	5.3400	2.57%	0.87%
601360	三六零	52.9700	2.28%	2.17%
000977	浪潮信息	0.0000	2.27%	4.18%
603160	汇顶科技	5.9700	2.13%	2.22%
000066	中国长城	45.8700	2.09%	2.65%

信诚中证信息安全指数分级A(150309)基金档案

基金代码	150309	基金简称	信诚中证信息安全指数分级A	基金全称	信诚中证信息安全指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-08~2015-06-19	成立日期	2015-06-26	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	信诚基金
最近资产	2.29亿元	最近份额	3.6491亿	成立份额	--
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%
信诚稳益A	1.1116	0.09%