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信诚中证800有色指数分级A(有色800A) - 基金主页(代码:150150)

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今天最新净值 1.0020 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3760
成立日期：2013-08-30
基金类型：固定收益
成立份额：3.018亿份
最近份额：7.4651亿
最近资产：7.48亿
基金公司：信诚基金
基金经理：

信诚中证800有色指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额分拆	每份份额分拆0.772315份
	2020-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.04739份
	2019-12-13		份额分拆	每份份额分拆1.04687份
	2017-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.04699份
	2016-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.04713份

信诚中证800有色指数分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	1112.6800	14.65%	5.30%
600547	山东黄金	192.2100	8.06%	4.40%
002460	赣锋锂业	80.7800	7.19%	2.41%
603993	洛阳钼业	746.2600	4.56%	5.34%
603799	华友钴业	72.3100	4.12%	1.28%
600111	北方稀土	230.2100	4.06%	0.71%
601168	西部矿业	201.3300	3.33%	3.65%
601600	中国铝业	690.6200	3.31%	2.26%
600489	中金黄金	0.0000	3.24%	3.01%
600219	南山铝业	757.2400	3.20%	2.08%
002466	天齐锂业	0.0000	3.06%	5.37%
000975	银泰黄金	0.0000	3.03%	2.11%
600362	江西铜业	109.5900	2.92%	3.02%

信诚中证800有色指数分级A(150150)基金档案

基金代码	150150	基金简称	信诚中证800有色指数分级A	基金全称	信诚中证800有色指数分级证券投资基金
发行日期	2013-08-05	成立日期	2013-08-30	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	信诚基金
最近资产	7.48亿	最近份额	7.4651亿	成立份额	3.018亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%