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信诚中证800有色指数分级A(有色800A)(150150)基金分红送配

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今天最新净值 1.0020 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3760
成立日期：2013-08-30
基金类型：固定收益
成立份额：3.018亿份
最近份额：7.4651亿
最近资产：7.48亿
基金公司：信诚基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-12-31	份额分拆	每份份额分拆0.772315份
2020-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.04739份
2019-12-13	份额分拆	每份份额分拆1.04687份
2017-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.04699份
2016-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.04713份
2015-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.02591份
2015-07-09	份额分拆	每份份额分拆1.01239份
2015-04-24	份额分拆	每份份额分拆1.02119份
2014-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.062份
2013-12-13	份额分拆	每份份额分拆1.01986份

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%