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融通军工分级A(军工股A) - 基金主页(代码:150335)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0530 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3310
成立日期：2015-07-01
基金类型：固定收益
成立份额：3.707亿份
最近份额：0.6705亿
最近资产：0.60亿元
基金公司：融通基金
基金经理：

融通军工分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-12-13		份额分拆	每份份额分拆1.05483份
	2017-12-06		份额分拆	每份份额分拆1.05364份
	2016-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.05524份
	2015-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.02761份

融通军工分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600893	航发动力	3.1700	6.18%	2.50%
000768	中航飞机	4.9600	5.29%	0.82%
000547	航天发展	4.7100	4.52%	2.43%
002179	中航光电	1.8900	4.26%	1.44%
600760	中航沈飞	1.4300	4.13%	0.86%
002414	高德红外	2.1600	3.67%	1.98%
002465	海格通信	6.3300	3.57%	2.78%
600118	中国卫星	2.0700	3.29%	0.78%

融通军工分级A(150335)基金档案

基金代码	150335	基金简称	融通军工分级A	基金全称	融通中证军工指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-18~2015-06-24	成立日期	2015-07-01	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	融通基金
最近资产	0.60亿元	最近份额	0.6705亿	成立份额	3.707亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%