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基金拆分 基金分红
基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
000387 泰达宏利瑞利债券A 2017-11-14 份额折算 每份份额折算1.01404份
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2017-11-13 份额折算 每份份额折算1.0103份
000428 易方达聚盈分级债券发起式 2017-11-13 份额折算 每份份额折算1.004份
502022 国金上证50分级B 2017-11-10 份额分拆 每份份额分拆1.98751份
502021 国金上证50分级A 2017-11-10 份额分拆 每份份额分拆1.0452份
502020 国金上证50指数增强(LOF) 2017-11-10 份额折算 每份份额折算1.51636份
000388 泰达宏利瑞利债券B 2017-11-10 份额折算 每份份额折算1.0033份
165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 2017-11-08 份额折算 每份份额折算1.0085份
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2017-11-08 份额折算 每份份额折算0.936317份
000428 易方达聚盈分级债券发起式 2017-11-08 份额折算 每份份额折算0.96份
000814 鑫元合享纯债C 2017-11-07 份额折算 每份份额折算1.02305份
000813 鑫元合享分级债券 2017-11-07 份额折算 每份份额折算1.01309份
163826 中银互利分级债券A 2017-11-03 份额折算 每份份额折算1.02349份
163825 中银互利半年定开债 2017-11-03 份额折算 每份份额折算1.031份
150156 中银互利分级债券B 2017-11-03 份额折算 每份份额折算1.03154份
000277 博时双月薪债券A 2017-11-03 份额折算 每份份额折算1.00195份
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 2017-11-01 份额折算 每份份额折算1.02009份
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 2017-11-01 份额折算 每份份额折算1.01896份
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 2017-11-01 份额折算 每份份额折算1.02481份
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 2017-11-01 份额折算 每份份额折算1.02402份
150245 鹏华互联网分级A 2017-11-01 份额分拆 每份份额分拆1.04501份
150237 鹏华环保分级A 2017-11-01 份额分拆 每份份额分拆1.04501份
150235 鹏华证券分级A 2017-11-01 份额分拆 每份份额分拆1.04501份
150227 鹏华银行分级A 2017-11-01 份额分拆 每份份额分拆1.04501份
000246 博时月月薪定期支付债券 2017-11-01 份额折算 每份份额折算1.00172份
000502 华富恒富18个月定开债A 2017-10-24 份额折算 每份份额折算1.01299份
000501 华富恒富18个月定开债C 2017-10-24 份额折算 每份份额折算1.00212份
000500 华富恒富分级债券 2017-10-24 份额折算 每份份额折算1.01份
000293 鹏华丰信分级债券B 2017-10-20 份额折算 每份份额折算0.876522份
000292 鹏华丰信分级债券A 2017-10-20 份额折算 每份份额折算1.01745份
000291 鹏华普悦债券 2017-10-20 份额折算 每份份额折算0.899份
161207 国投瑞银沪深300指数分级 2017-10-13 份额折算 每份份额折算1.25226份
150009 瑞和远见 2017-10-13 份额分拆 每份份额分拆1.28326份
150008 瑞和小康 2017-10-13 份额分拆 每份份额分拆1.22125份
000246 博时月月薪定期支付债券 2017-10-09 份额折算 每份份额折算1.00214份
163826 中银互利分级债券A 2017-09-29 份额折算 暂未确定份额折算比例
163825 中银互利半年定开债 2017-09-29 份额折算 暂未确定份额折算比例
150156 中银互利分级债券B 2017-09-29 份额折算 暂未确定份额折算比例
000501 华富恒富18个月定开债C 2017-09-29 份额折算 每份份额折算1.01556份
000500 华富恒富分级债券 2017-09-29 份额折算 暂未确定份额折算比例
163910 中海惠丰纯债分级债券A 2017-09-28 份额折算 每份份额折算1.018份
163909 中海惠丰纯债分级债券 2017-09-28 份额折算 每份份额折算0.954份
150154 中海惠丰纯债分级债券B 2017-09-28 份额折算 每份份额折算0.951份
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 2017-09-26 份额折算 每份份额折算1.4942份
150270 招商中证白酒指数分级B 2017-09-26 份额分拆 每份份额分拆1.95327份
150269 招商中证白酒指数分级A 2017-09-26 份额分拆 每份份额分拆1.03514份
161118 易方达中小企业100(LOF)A 2017-09-19 份额折算 每份份额折算1.03156份
150106 易方达中小板指数分级A 2017-09-19 份额分拆 每份份额分拆1.07份
000260 信诚季季定期支付债券 2017-09-13 份额折算 每份份额折算1.00753份
160809 长盛同辉深证100 2017-09-12 份额折算 暂未确定份额折算比例
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