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中海惠丰纯债分级债券A(中海惠丰A) - 基金主页(代码:163910)

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今天最新净值 1.0050 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1650
成立日期：2013-09-12
基金类型：固定收益
成立份额：11.813亿份
最近份额：0.1791亿
最近资产：0.18亿
基金公司：中海基金
基金经理：

中海惠丰纯债分级债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2017-09-28		份额折算	每份份额折算1.018份
	2017-03-28		份额折算	每份份额折算1.018份
	2016-09-28		份额折算	每份份额折算1.019份
	2016-03-28		份额折算	每份份额折算1.018份
	2015-09-11		份额折算	每份份额折算1.02005份

中海惠丰纯债分级债券A(163910)基金档案

基金代码	163910	基金简称	中海惠丰纯债分级债券A	基金全称	中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金
发行日期	2013-08-19	成立日期	2013-09-12	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	广发银行	基金公司	中海基金
最近资产	0.18亿	最近份额	0.1791亿	成立份额	11.813亿份
管理费率	0.75%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%
中海信息产业混合C	2.1471	2.19%
中海进取	1.1780	1.99%