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中海惠丰纯债分级债券A(中海惠丰A)(163910)基金分红送配

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今天最新净值 1.0050 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1650
成立日期：2013-09-12
基金类型：固定收益
成立份额：11.813亿份
最近份额：0.1791亿
最近资产：0.18亿
基金公司：中海基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2017-09-28	份额折算	每份份额折算1.018份
2017-03-28	份额折算	每份份额折算1.018份
2016-09-28	份额折算	每份份额折算1.019份
2016-03-28	份额折算	每份份额折算1.018份
2015-09-11	份额折算	每份份额折算1.02005份
2015-03-12	份额折算	每份份额折算1.02232份
2014-09-12	份额折算	每份份额折算1.02268份
2014-03-12	份额折算	每份份额折算1.02244份

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%