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今天最新净值 0.9888 -0.0042 -0.42%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9888
成立日期：2015-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3338亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：国金通用基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2017-12-15	份额折算	每份份额折算1.00244份
2017-11-10	份额折算	每份份额折算1.51636份
2016-12-15	份额折算	每份份额折算1.02128份
2015-12-15	份额折算	每份份额折算1.00731份
2015-08-25	份额折算	每份份额折算0.576149份

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基金名称	单位净值	日增长率
国金国鑫发起A	1.1057	0.02%
国金300指数增强A	1.2358	-0.52%