基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华银行分级A(银行A) - 基金主页(代码:150227)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0080 0.0010 0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2620
成立日期：2015-04-17
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：29.9107亿
最近资产：30.15亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：

鹏华银行分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-11-02		份额分拆	每份份额分拆1.04498份
	2019-11-01		份额分拆	每份份额分拆1.04501份
	2017-11-01		份额分拆	每份份额分拆1.04501份
	2016-11-01		份额分拆	每份份额分拆1.0448份
	2015-11-02		份额分拆	每份份额分拆1.02983份

鹏华银行分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	966.2300	14.45%	1.47%
601166	兴业银行	1801.9400	9.30%	2.63%
601398	工商银行	4343.1100	7.98%	0.97%
000001	平安银行	1202.3300	6.81%	4.11%
601328	交通银行	3404.6000	5.77%	2.25%
600016	民生银行	2636.5400	5.22%	2.42%
600000	浦发银行	1454.8500	5.10%	1.83%
002142	宁波银行	372.2400	4.37%	1.83%
601288	农业银行	3560.2800	4.21%	0.46%
601229	上海银行	1232.2700	3.74%	2.28%

鹏华银行分级A(150227)基金档案

基金代码	150227	基金简称	鹏华银行分级A	基金全称
发行日期	2015-04-07~2015-04-14	成立日期	2015-04-17	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	30.15亿	最近份额	29.9107亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%