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华富恒富18个月定开债C(华富恒富A)(000501)基金分红送配

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今天最新净值 1.0592 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3892
成立日期：2014-03-19
基金类型：债券型-混合债
成立份额：8.391亿份
最近份额：0.1884亿
最近资产：0.20亿
基金公司：华富基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	每份派现金0.1800元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2017-10-24	份额折算	每份份额折算1.00212份
2017-09-29	份额折算	每份份额折算1.01556份
2017-03-30	份额折算	每份份额折算1.0124份
2016-09-30	份额折算	每份份额折算1.01412份
2016-03-30	份额折算	每份份额折算1.01403份
2015-09-18	份额折算	每份份额折算1.02256份
2015-03-19	份额折算	每份份额折算1.02479份
2014-09-19	份额折算	每份份额折算1.02636份

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.49%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.49%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%