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鹏华中证银行指数(LOF)A(银行指基)(160631)基金分红送配

今天最新净值 1.4138 -0.0091 -0.64%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.5412
  • 成立日期:2015-04-17
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.6263亿
  • 最近资产:5.54亿
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:余展昌
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-11-02 份额折算 每份份额折算1.02447份
2019-11-01 份额折算 每份份额折算1.02273份
2017-11-01 份额折算 每份份额折算1.02402份
2016-11-01 份额折算 每份份额折算1.02651份
2015-11-02 份额折算 每份份额折算1.01804份
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