基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 诺安先锋混合A 易方达优质精选混合(QDII) 易方达蓝筹精选混合 博时价值增长贰号混合 鹏华国防A 广发聚丰混合A 博时新兴成长混合 易方达价值成长混合 中邮核心成长混合 华泰柏瑞盛世中国混合 富国中证军工指数(LOF)A 大成创新成长混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金
基金拆分 基金分红
基金代码 基金名称 拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
165315 建信网金融分级 2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.04228份
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.02478份
161826 银华中证转债指数增强分级 2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.03795份
161825 银华中证800分级 2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.0255份
161811 银华沪深300指数A 2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.02552份
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.02697份
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.02487份
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01305份
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.02842份
160632 鹏华酒A 2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01853份
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01382份
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.0278份
160517 博时中证银行指数(LOF)A 2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.02467份
160516 博时证券公司ETF联接A 2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.02022份
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.03385份
160136 南方中证国有企业改革指数(LOF)A 2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.02489份
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.02724份
150331 建信网金融分级A 2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.06份
150321 富国中证煤炭指数分级A 2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.06501份
150315 富国中证工业4.0指数分级A 2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.04502份
150307 富国中证体育产业指数分级A 2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.02342份
150297 南方中证互联网指数分级A 2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.055份
150295 南方中证国有企业改革分级A 2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.05份
150293 南方中证高铁产业指数分级A 2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.055份
150267 博时中证银行指数分级A 2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.05份
150243 鹏华创业板分级A 2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.04501份
150229 鹏华酒分级A 2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.045份
150225 博时中证800证券保险分级A 2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.05份
150205 鹏华中证国防指数分级A 2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.02527份
150203 鹏华传媒分级A 2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.04497份
150175 银华恒生国企指数分级A 2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.05份
150167 银华沪深300指数分级A 2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.05001份
150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.05376份
150143 银华中证转债指数增强分级A 2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.045份
150138 银华中证800分级A 2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.04998份
000246 博时月月薪定期支付债券 2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.00109份
502054 长盛中证证券公司分级A 2017-11-30 份额分拆 每份份额分拆1.05份
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 2017-11-30 份额折算 每份份额折算1.02665份
502041 长盛上证50指数分级A 2017-11-30 份额分拆 每份份额分拆1.04998份
502040 长盛上证50指数(LOF) 2017-11-30 份额折算 每份份额折算1.02136份
502014 长盛中证申万一带一路分级A 2017-11-30 份额分拆 每份份额分拆1.05001份
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 2017-11-30 份额折算 每份份额折算1.02855份
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 2017-11-30 份额折算 每份份额折算1.02958份
150281 长盛中证金融地产指数分级A 2017-11-30 份额分拆 每份份额分拆1.04999份
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 2017-11-27 份额折算 每份份额折算1.00356份
165312 建信央视财经50指数(LOF) 2017-11-22 份额折算 每份份额折算2.01076份
150124 建信央视50B 2017-11-22 份额分拆 每份份额分拆2.96792份
150123 建信央视50A 2017-11-22 份额分拆 每份份额分拆1.05359份
000623 华富恒财定开债C 2017-11-21 份额折算 每份份额折算1.01496份
000769 长城久盈纯债分级债券A 2017-11-14 份额折算 每份份额折算1.01605份
上一页1...23242526272829303132...79下一页
猜您感兴趣
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏