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建信网金融分级A(网金融A) - 基金主页(代码:150331)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0286 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1818
成立日期：2015-07-31
基金类型：固定收益
成立份额：4.040亿份
最近份额：0.8696亿
最近资产：0.89亿元
基金公司：建信基金
基金经理：

建信网金融分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2018-02-07		份额分拆	每份份额分拆1.01134份
	2017-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.06份
	2016-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.06份
	2015-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.02112份

建信网金融分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600588	用友网络	10.9600	3.03%	1.55%
300059	东方财富	19.8800	2.96%	0.82%
601998	中信银行	41.6800	2.92%	3.81%
600570	恒生电子	4.8000	2.87%	1.56%
601318	中国平安	4.2500	2.81%	1.13%
601555	东吴证券	36.0500	2.78%	0.38%
601166	兴业银行	16.8900	2.75%	2.63%
300136	信维通信	7.8700	2.73%	0.91%

建信网金融分级A(150331)基金档案

基金代码	150331	基金简称	建信网金融分级A	基金全称	建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金
发行日期	2015-07-13~2015-07-24	成立日期	2015-07-31	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	银河证券	基金公司	建信基金
最近资产	0.89亿元	最近份额	0.8696亿	成立份额	4.040亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%