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南方中证国有企业改革分级A(改革A) - 基金主页(代码:150295)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0495 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0495
成立日期：2015-06-03
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：1.3346亿
最近资产：1.30亿元
基金公司：南方基金
基金经理：

南方中证国有企业改革分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-12-02		份额分拆	每份份额分拆1.04984份
	2017-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.05份
	2016-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.0805份
	2015-07-09		份额分拆	每份份额分拆1.00583份

南方中证国有企业改革分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601888	中国中免	0.0000	3.12%	0.07%
002415	海康威视	9.6700	3.06%	0.90%
600030	中信证券	11.7600	2.94%	0.29%
601398	工商银行	71.8100	2.94%	0.97%
601166	兴业银行	21.7300	2.92%	2.63%
000002	万科Ａ	12.3800	2.88%	1.74%
600036	招商银行	9.5600	2.86%	1.47%
000858	五粮液	1.5500	2.85%	1.11%
600900	长江电力	17.5200	2.79%	1.35%
600585	海螺水泥	6.0400	2.77%	2.16%
000725	京东方A	65.4000	2.72%	3.36%

南方中证国有企业改革分级A(150295)基金档案

基金代码	150295	基金简称	南方中证国有企业改革分级A	基金全称
发行日期	2015-05-25~2015-05-29	成立日期	2015-06-03	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.30亿元	最近份额	1.3346亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%