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南方中证国有企业改革分级A(改革A)(150295)基金分红送配

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今天最新净值 1.0495 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0495
成立日期：2015-06-03
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：1.3346亿
最近资产：1.30亿元
基金公司：南方基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2019-12-02	份额分拆	每份份额分拆1.04984份
2017-12-01	份额分拆	每份份额分拆1.05份
2016-12-01	份额分拆	每份份额分拆1.0805份
2015-07-09	份额分拆	每份份额分拆1.00583份

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
南方中证全指汽车指数发起A	0.9618	0.86%