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博时中证800证券保险分级A(证保A级) - 基金主页(代码:150225)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0338 -0.3493 -25.26%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2945
成立日期：2015-05-19
基金类型：固定收益
成立份额：
最近份额：1.4967亿
最近资产：1.54亿元
基金公司：博时基金
基金经理：

博时中证800证券保险分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-12-02		份额分拆	每份份额分拆1.04986份
	2017-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.05份
	2016-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.05013份
	2015-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.01395份
	2015-08-26		份额分拆	每份份额分拆1.01575份

博时中证800证券保险分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	12.58%	1.13%
600030	中信证券	81.1600	9.76%	0.29%
300059	东方财富	62.7900	6.19%	0.82%
601688	华泰证券	57.3200	5.26%	0.99%
600570	恒生电子	0.0000	4.28%	1.56%
601211	国泰君安	43.9200	3.70%	0.53%
601601	中国太保	0.0000	3.52%	0.72%
600999	招商证券	36.2000	2.98%	1.33%
601788	光大证券	19.0200	2.54%	1.05%
000776	广发证券	28.8200	2.52%	0.55%
600958	东方证券	34.8700	2.34%	1.11%
000166	申万宏源	87.7900	2.16%	1.28%

博时中证800证券保险分级A(150225)基金档案

基金代码	150225	基金简称	博时中证800证券保险分级A	基金全称
发行日期	2015-04-27~2015-05-12	成立日期	2015-05-19	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	1.54亿元	最近份额	1.4967亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%