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东吴中证可转换债券指数分级A(可转债A)(150164)基金分红送配

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今天最新净值 1.0314 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3034
成立日期：2014-05-09
基金类型：固定收益
成立份额：2.681亿份
最近份额：0.1648亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2019-12-02	份额分拆	每份份额分拆1.04391份
2017-12-05	份额分拆	每份份额分拆1.00062份
2017-12-01	份额分拆	每份份额分拆1.05376份
2016-12-01	份额分拆	每份份额分拆1.04224份
2016-01-11	份额分拆	每份份额分拆1.00516份
2015-12-01	份额分拆	每份份额分拆1.02269份
2015-07-09	份额分拆	每份份额分拆1.00142份
2015-06-30	份额分拆	每份份额分拆1.02867份
2014-12-30	份额分拆	每份份额分拆1.00473份
2014-12-01	份额分拆	每份份额分拆1.02913份

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴多策略A	2.9684	3.17%
东吴科技创新混合A	1.6857	3.08%
东吴科技创新混合C	1.6716	3.08%
东吴双动力混合A	0.9036	3.04%
东吴嘉禾优势精选混合A	1.6400	2.74%
东吴新趋势	3.9293	2.68%
东吴移动A	6.5834	2.62%
东吴新能源汽车股票A	1.5718	2.57%