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东吴中证可转换债券指数分级A(可转债A) - 基金主页(代码:150164)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0314 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3034
成立日期：2014-05-09
基金类型：固定收益
成立份额：2.681亿份
最近份额：0.1648亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：

东吴中证可转换债券指数分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-12-02		份额分拆	每份份额分拆1.04391份
	2017-12-05		份额分拆	每份份额分拆1.00062份
	2017-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.05376份
	2016-12-01		份额分拆	每份份额分拆1.04224份
	2016-01-11		份额分拆	每份份额分拆1.00516份

东吴中证可转换债券指数分级A(150164)基金档案

基金代码	150164	基金简称	东吴中证可转换债券指数分级A	基金全称	东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
发行日期	2014-04-08	成立日期	2014-05-09	基金类型	固定收益
基金经理		基金托管人	平安银行	基金公司	东吴基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	0.1648亿	成立份额	2.681亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴多策略A	2.9684	3.17%
东吴科技创新混合A	1.6857	3.08%
东吴科技创新混合C	1.6716	3.08%
东吴双动力混合A	0.9036	3.04%
东吴嘉禾优势精选混合A	1.6400	2.74%
东吴新趋势	3.9293	2.68%
东吴移动A	6.5834	2.62%
东吴新能源汽车股票A	1.5718	2.57%
东吴新能源汽车股票C	1.5427	2.57%
东吴兴享成长混合A	1.2818	2.35%