| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.835261份 | ||
| 2020-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05998份 | ||
| 2019-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.06份 | ||
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00641份 | ||
| 2017-11-22 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.05359份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600887 | 伊利股份 | 87.7100 | 6.15% | 0.82% |
| 601166 | 兴业银行 | 191.3100 | 5.62% | 2.63% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.8400 | 5.58% | -0.05% |
| 601318 | 中国平安 | 38.9000 | 5.41% | 1.13% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 31.1700 | 5.09% | 1.63% |
| 601398 | 工商银行 | 498.5500 | 4.46% | 0.97% |
| 000002 | 万 科Ａ | 83.0500 | 4.24% | 1.74% |
| 000333 | 美的集团 | 25.7300 | 4.09% | 1.17% |
| 600036 | 招商银行 | 62.2100 | 4.08% | 1.47% |
| 002415 | 海康威视 | 55.0800 | 3.83% | 0.90% |
| 000895 | 双汇发展 | 0.0000 | 3.44% | 1.40% |
| 基金代码 | 150123 | 基金简称 | 建信央视50A | 基金全称 | 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-02-25 | 成立日期 | 2013-03-28 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 建信基金 | |
| 最近资产 | 6.20亿元 | 最近份额 | 5.6943亿 | 成立份额 | 16.175亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.7451 | 4.94% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.7396 | 4.94% |
| 建信高端装备股票A | 1.8855 | 3.50% |
| 建信高端装备股票C | 1.8462 | 3.50% |
| 科创价值 | 1.5054 | 3.28% |
| 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A | 1.3521 | 3.19% |
| 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C | 1.3470 | 3.19% |
| 科200F | 1.2725 | 3.13% |
| 科创综 | 1.5466 | 3.10% |
| 建信改革红利股票A | 6.0040 | 2.93% |
