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今天最新净值 1.0598 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0598
成立日期：2013-03-28
基金类型：固定收益
成立份额：16.175亿份
最近份额：5.6943亿
最近资产：6.20亿元
基金公司：建信基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-12-31	份额分拆	每份份额分拆0.835261份
2020-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.05998份
2019-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.06份
2018-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.00641份
2017-11-22	份额分拆	每份份额分拆1.05359份
2017-01-03	份额分拆	每份份额分拆1.06份
2016-01-04	份额分拆	每份份额分拆1.0725份
2015-01-05	份额分拆	每份份额分拆1.06121份
2014-01-02	份额分拆	每份份额分拆1.05968份

基金动态

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%